Criar uma entidade contabilística

Se a migração de dados for utilizada, existem dois métodos possíveis para especificar este campo.

1. Especifique o ano atual da entidade contabilística. Se estiver a migrar o histórico, deve abrir os anos anteriores para lançamentos retroativos. Consulte o Manual do utilizador do Razão global para abrir um período para lançamentos retroativos.
2. Especifique o primeiro ano para os dados que está a migrar como o ano atual na entidade contabilística. Não é necessário abrir anos ou períodos anteriores para lançamentos retroativos se utilizar este método. Os passos seguintes são necessárias se utilizar este método:
   1. Crie pelo menos uma base de relatório. Certifique-se de que atribui razões e entidades contabilísticas à base de relatório.
   2. Para a configuração de fecho especificada na base de relatório, os períodos de fecho devem ser criados anteriormente na configuração de fecho. Os períodos de fecho devem ser criados para cada ano que está a migrar.
   3. Execute a ação Recriação do período da entidade no menu Serviços para cada uma das configurações de fecho. Execute a ação para um intervalo de anos que abranja todos os anos na configuração de fecho.
   4. Execute a migração colocando as transações em interface.
   5. Execute a ação Fecho de período para fechar períodos. Quando fecha o último período de um ano, o ano atual na entidade contabilística é atualizado. Feche os anos na base de relatório para atualizar os saldos iniciais para o ano seguinte.
   Nota

   O programa de entrada de diário do RG edita os dados quando são adicionados diários aos períodos da entidade contabilística que não existem. O GLTransactionInterface não edita dados. Se não for encontrado um período do razão da entidade com a data de lançamento, os diários serão processados e colocados no período atual da entidade contabilística.

• Nenhum saldo disponível: nenhum saldo disponível por divisa de transação.
• Valor da transação: se os valores da transação estiverem sem saldo para uma determinada divisa, um dos seguintes comportamentos será executado:
  • Para um diário com interface, o sistema gera uma transação com erro provisório na divisa de transação para quaisquer divisas de transação que apresentem valores de transação fora de saldo.
  • Para um diário libertado manualmente, as transações devem ser compensadas manualmente por divisa de transação para que possam ser libertadas.
  • Se a opção Saldo automático estiver definida na entidade contabilística, será gerada uma transação de saldo automático na divisa funcional para compensar os valores da divisa para o diário.
• Todos os valores da divisa: cria uma transação de saldo automático para cada divisa de transação sempre que um dos valores da divisa para uma determinada divisa de transação está fora de saldo.