Criar grupos corporativos financeiros

Pode voltar a abrir elementos predefinidos. Se o fizer, as novas etiquetas substituirão as etiquetas originais em toda a solução.

• Entidade contabilística: A entidade legal na qual uma transação é lançada. Não é possível alterar o estado Obrigatório neste campo. Pode criar uma nova etiqueta para o campo, por exemplo, para a Empresa, e alterar sua posição predefinida na cadeia contabilística.
• Unidade contabilística: Um elemento opcional na sua cadeia contabilística. Se incluir este elemento na sua cadeia contabilística, este passará a ser um campo obrigatório na sua estrutura financeira. É possível criar uma nova etiqueta para o campo Departamento e alterar a respetiva posição predefinida na cadeia contabilística. As estruturas de unidade contabilística existem no contexto de uma entidade. Cria estruturas de unidade contabilística quando cria as suas entidades contabilísticas.
• Projeto: Inclua este campo se estiver a utilizar Razão do projeto. É possível alterar a obrigatoriedade do campo, a etiqueta do campo e a ordem em que este é apresentado nas páginas de entrada.

  Geralmente, o projeto é um campo opcional na sua cadeia contabilística. Este é utilizado apenas em transações de tipo despesa. Se designar este campo conforme necessário, este deverá ser especificado em cada transação.

Quando guarda o grupo de empresas, as dimensões que especificou são exibidas como separadores na página Grupo corporativo financeiro. É necessário criar estruturas para as dimensões que especificou.

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E necessário um valor no campo ID exclusivo do diário se copiar um diário utilizando a ação Copiar diário ou criar um diário a partir de um modelo. Opcionalmente, é possível especificar um valor no campo ID exclusivo do diário. O valor deverá ser único dentro do grupo corporativo financeiro.

Não é possível alterar um valor depois de o atribuir com sucesso a um diário. Os diários criados automaticamente não possuem um valor no ID exclusivo do diário. Por exemplo, diários recorrentes, diários de estorno automático, diários entre entidades e diários criados com a interface de transação.

No formulário de configuração da conta, existem três valores válidos para a unidade de controlo: Não obrigatório, Não e Obrigatório. O valor predefinido é Não obrigatório.

Quando definir a unidade de controlo como Unidade contabilística ou Dimensão 1, deverá existir uma relação entre estruturas entre a Conta e a Unidade contabilística, ou entre a Conta e a Dimensão 1. A configuração da unidade é mantida no registo Detalhe do par da relação entre estruturas.

Se o registo Detalhe do par da relação entre estruturas não existir, será utilizada a configuração da conta. Os valores para a unidade de controlo na Unidade contabilística ou Dimensão 1 são Predefinido, Não, Obrigatório e Não obrigatório.

Se não alterar o valor no registo do detalhe da relação é utilizada a Predefinição. Quando a opção Predefinição é utilizada, é utilizado o valor na conta para o registo de detalhe da relação.

As tabelas de Agente e de Agente primário são mantidas separadamente no FSM e no HR Talent, mas o conteúdo deve ser idêntico.

Consulte Criar grupos corporativos financeiros para locações GASB 87.

• A Data da transação é utilizada para empresas de serviço e para faturação por taxas. É utilizada a data de trabalho e não a data paga ou a data de lançamento. A taxa de faturação de um funcionário é determinada pelo ciclo da folha de pagamento.
• A Data de lançamento é utilizada para o plano de saúde. As edições têm como base o período em que as transações são lançadas. Os orçamentos são baseados no período e no ano para controlo de custos.

Se a caixa de seleção tiver sido selecionada, a Dimensão financeira 2 é obrigatória. Utilize a Dimensão financeira 2 para acompanhar as origens de fundos do projeto, como clientes ou concessões.

Consulte Configuração de validação de estrutura do projeto.

Consulte Configuração de balanço de zona.

O exemplo seguinte mostra o comportamento:

• Opção de decimais predefinida. 2
• Código da divisa. 3 casas decimais
• Comportamento. quando uma transação é criada, apenas são permitidos dois valores decimais. Quando a transação é guardada, o valor é alterado para três casas decimais.