Criar grupos corporativos financeiros

Pode voltar a abrir elementos predefinidos. Se o fizer, as suas etiquetas substituem os nomes originais em toda a solução.

• Entidade contabilística: A entidade contabilística é a entidade legal na qual uma transação é lançada. Não é possível alterar o estado obrigatório deste campo. Pode criar uma nova etiqueta para o campo, por exemplo, para a Empresa, e alterar sua posição predefinida na cadeia contabilística.
• Unidade contabilística: A unidade contabilística é um elemento opcional na sua cadeia contabilística. Se incluir este elemento na sua cadeia contabilística, este passará a ser um campo obrigatório na sua estrutura financeira. Pode criar uma nova etiqueta para o campo, por exemplo, Departamento, e alterar a sua posição predefinida na cadeia contabilística. Existem estruturas de unidade contabilística no contexto de uma entidade. As suas estruturas de unidade contabilística são criadas quando cria as suas entidades contabilísticas.
• Projeto: Inclua este campo se estiver a utilizar Razão do projeto. Pode alterar a obrigatoriedade do campo, o nome do campo e a ordem em que é exibido nas páginas de entrada.

  O projeto é geralmente um campo opcional na sua cadeia contabilística, uma vez que é utilizado apenas nas transações do tipo despesa. Se selecionar este campo conforme exigido, será necessário inseri-lo em cada transação.

Quando guarda o grupo de empresas, as dimensões que especificou são exibidas como separadores na página Grupo corporativo financeiro. É necessário criar estruturas para as dimensões que especificou.

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Copiar um diário utilizando a ação Copiar diário ou criar um diário a partir de um modelo requer um valor no campo ID exclusivo do diário. Pode inserir um valor no campo ID exclusivo do diário independentemente de ser ou não obrigatório. Se for especificado um valor, este deverá ser único dentro do grupo corporativo financeiro. Se o valor já tiver sido utilizado, será devolvido um erro.

Não é possível alterar um valor depois de o atribuir com sucesso a um diário. Os diários que são criados pelo sistema não possuem um valor no ID exclusivo do diário. Por exemplo, diários recorrentes, diários de estorno automático, diários entre entidades e diários criados com a interface de transação.

No formulário de configuração da conta, existem três valores válidos para a unidade de controlo: Não obrigatório, Não e Obrigatório. O valor predefinido é Não obrigatório.

Se definir a unidade de controlo como Unidade contabilística ou Dimensão 1, deverá existir uma relação entre estruturas entre a Conta e a Unidade contabilística, ou entre a Conta e a Dimensão 1. A configuração da unidade é mantida no registo Detalhe do par da relação entre estruturas.

Se o registo Detalhe do par da relação entre estruturas não existir, será utilizada a configuração da conta. Existem quatro valores válidos para a unidade de controlo na Unidade contabilística ou Dimensão 1: Predefinido, Não, Obrigatório e Não obrigatório. O valor Predefinido é utilizado se não alterar o valor no registo do detalhe da relação. Quando o valor é definido como Predefinido, o valor na conta para o registo do detalhe da relação é utilizado.

O FSM mantém tabelas de Agente e de Agente primário separadas de Recursos humanos globais, mas o conteúdo deve ser idêntico.

• Conta: processamento de saldo diário médio para o grupo corporativo financeiro por conta.
• Conta e unidade contabilística: processamento de saldo diário médio para o grupo corporativo financeiro por combinação de conta e unidade contabilística.
• Conta e dimensão 1: processamento de saldo diário médio para o grupo corporativo financeiro por combinação de conta e Dimensão de utilizador 1.

Normalmente, a Data da transação é utilizada para empresas de serviço e para faturação por taxas. É utilizada a data de trabalho e não a data paga ou a data de lançamento. A taxa de faturação de um funcionário é determinada pelo ciclo da folha de pagamento.

Normalmente, a Data de lançamento é utilizada para o plano de saúde. As edições têm como base o período em que as transações são lançadas. Os orçamentos são baseados no período e no ano para controlo de custos.

Se a caixa de seleção tiver sido selecionada, a Dimensão financeira 2 é obrigatória. Utilize a Dimensão financeira 2 para acompanhar as origens de fundos do projeto, como clientes ou concessões.

Consulte Configuração de balanço de zona.

Este exemplo ilustra o comportamento:

• Opção de decimais predefinida: 2
• Código da divisa: 3 casas decimais
• Comportamento: quando uma transação é criada, apenas são permitidos dois valores decimais. Quando a transação é guardada, o valor é alterado para três casas decimais.