Adicionar origens de fundos a contratos de projeto

Os campos nesta página são condicionais com base no método da receita, no método de faturação e no tipo de fundos.

Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.
Selecione o separador Estrutura.
Abra uma estrutura de projeto e selecione o separador Hierarquia.
Selecione um projeto de resumo de contrato e selecione Ações > Atualizar.
Clique em Informações de contrato.
No separador Fundos do projeto do contrato, clique em Criar.
Especifique as seguintes informações:
Fundos do projeto

Selecione uma origem de fundos do projeto para o contrato.

Prioridade

Selecione a ordem de prioridade. Os fundos são processados por ordem de prioridade. As origens de fundos podem ser adicionadas a qualquer momento da vida útil do contrato. Quando a ordem de prioridade é alterada, torna-se a nova prioridade.

Percentagem

Especifique a percentagem abrangida por esta origem de fundos. Se um contrato for financiado apenas por uma única origem de fundos, especifique 100. Se existirem várias origens de fundos num contrato, a divisão ocorre por prioridade e grupo de fundos.
Neste exemplo, é uma divisão 20/80. A origem de fundos com prioridade principal é definida em 20% e a origem de fundos com prioridade secundária é definida em 80% ou 100%. Recomendamos que utilize 100% como prioridade mais baixa para garantir que é sempre cobrada a totalidade da transação. Os fundos restantes serão cobrados para a prioridade mais baixa se esgotar fundos numa origem de prioridade mais alta. Se os fundos de prioridade secundária forem 80%, apenas serão cobrados 80% da totalidade da transação. As percentagens são calculadas para cada transação de entrada e depois totalizadas.

Valor de fundos

Especifique o valor de fundos para a origem de fundos do projeto.

Grupo de fundos

Especifique um número de grupo de fundos. É utilizado o mesmo grupo de fundos pela concessão federal e pelas origens de fundos correspondentes associadas. Quando a ação Gerar faturas é executada, o primeiro conjunto de origens de fundos com o mesmo grupo de fundos é processado e, em seguida, é processado o grupo de fundos seguinte. O processamento é baseado na ordem de prioridade, na percentagem, no valor de fundos e no grupo de fundos. De acordo com a prioridade, os fundos correspondentes devem ser os próximos a ser processados e calculados corretamente.

Grupo de faturação

Selecione um grupo de faturação. É possível atribuir valores idênticos às origens de fundos que são faturadas em conjunto. Quando as faturas geradas ou a receita for reconhecida, se tiver especificado um grupo de faturação, apenas as origens de fundos com esse grupo de faturação serão incluídas.

Tipo de cliente

Se a origem de fundos for uma autorização externa ou um cliente, selecione um tipo de cliente.

Código de tipo de fatura

Selecione um código de tipo de fatura para o cliente da empresa. O código de tipo de fatura é utilizado para agrupar faturas que são enviadas para A receber. A lista de valores provém do cliente da empresa. Se os valores não estiverem disponíveis, os códigos de tipo de fatura não estarão disponíveis para o cliente da empresa. Se este campo estiver em branco, será utilizado o valor predefinido da origem de fundos.

Faturar a

Se a origem de fundos for uma autorização externa ou um cliente, especifique o cliente a ser cobrado quando o contrato for faturado. Se este campo estiver em branco, será utilizado o valor predefinido da origem de fundos. Se a origem de fundos predefinida também estiver em branco, é utilizado o endereço do cliente de recebimento na origem de fundos. O endereço é utilizado nas faturas como o endereço de cobrança.

Endereço de e-mail para faturar

O endereço de e-mail no campo Faturação do registo do cliente é o valor predefinido. Se o campo Faturar a estiver em branco nos fundos do contrato e na origem de fundos, o valor predefinido provém do registo do cliente da empresa. É possível sobrepor este campo ao fornecer um endereço de e-mail diferente.

Método de saída da fatura

Selecione o método para enviar automaticamente um e-mail quando a fatura do contrato é lançada em diário. Quando o E-mail é selecionado, é enviado um e-mail para o endereço indicado no cliente Fatura para. Caso contrário, o e-mail é enviado para o cliente da empresa. Esta opção está disponível se um formato de fatura for especificado no contrato. Se um formato de fatura não for especificado no contrato, o formato da fatura não é criado para impressão ou envio por e-mail.

Código de imposto do comprador

Selecione o código de imposto do comprador ou a tabela de impostos a utilizar para a faturação.

Opção de cálculo de imposto

Selecione Detalhe se o imposto for calculado para cada registo de detalhe da linha de fatura e, em seguida, totalizado e resumido na fatura impressa. Selecione Resumo para resumir os valores tributáveis da fatura para calcular o imposto.

Condições de pagamento

Especifique as condições de pagamento para a origem de fundos do contrato.

Código jurisdicional

Selecione o código jurisdicional para a origem de fundos.

Número da OC de cliente

Se selecionar Autorização externa ou Cliente externo para o tipo de fundos, especifique o número de ordem de compra do cliente para os fundos. Este número está disponível na fatura para referência do cliente. Se este campo estiver em branco, será utilizado o número da OC do cliente da origem de fundos.

Projeto de meta predefinida

Se o método de faturação for Meta ou Parcela, selecione um projeto de lançamento para a origem de fundos do projeto.

Opção de estrutura de receita
Selecione se pretende que a estrutura de receita seja especificada como um bloco de código financeiro total ou parcial para a origem de fundos do projeto.
- Se o Tipo for Interno, é possível selecionar Nenhum. Se selecionar Nenhum, os registos de Detalhe da transação de RG não serão criados quando as ações Lançar fatura em diário e Lançar receitas em diário forem executadas.
- Se a divisão avançada estiver ativada no contrato, a Dimensão financeira 1 ou A unidade contabilística é obrigatória no campo Estrutura financeira de receita parcial. O valor neste campo é utilizado como predefinição no fundo para entradas de despesas.
Estrutura financeira de receita parcial

Especifique as dimensões a sobrepor na receita para a origem de fundos do projeto. Dimensões em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita, mas pode ser utilizada qualquer conta.

Estrutura financeira de receita total

Especifique um valor para a origem de fundos do projeto. Esta lista é filtrada em contas de receita, mas se for necessário outro tipo de conta, é possível utilizar qualquer conta.

Opção da estrutura de ajustamento da receita

Selecione um valor se a estrutura de ajustamento da receita for uma estrutura total ou parcial. Se não for selecionada nenhuma opção, a estrutura financeira de receita é utilizada para ajustamentos de receita.

Estrutura financeira de ajustamento de receita parcial

Especifique as dimensões a sobrepor para ajustamento da receita para a origem de fundos do projeto. As dimensões que estão em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita, mas pode ser utilizada qualquer conta.

Estrutura financeira de ajustamento de receita total

Especifique o valor para a origem de fundos do projeto. A lista é filtrada em contas de receita, mas pode ser utilizada qualquer conta.

Projeto de compensação

Se o método de receita no contrato do projeto for Separado, selecione um projeto de lançamento para utilizar como conta de compensação. As entradas de diário de compensação são resumidas e lançadas num único projeto.

Estrutura financeira de compensação de receita

Especifique a estrutura se a origem de financiamento do projeto for Fundos internos e o método de receita for Separar. Especifique a estrutura financeira para a receita da origem de fundos do projeto.

Estrutura financeira não ganha faturada

Especifique a estrutura se a origem de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo e o método de reconhecimento de receita for Separar. Especifique a estrutura financeira para transações que são faturadas, mas a receita não é reconhecida.

Estrutura financeira ganha não faturada

Especifique a estrutura se a origem de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo e o método de reconhecimento de receita for Separar. Especifique a estrutura financeira para transações que não foram faturadas, mas a receita é reconhecida.

Estrutura financeira da transferência

Especifique a estrutura se a origem de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo e se utilizar faturação de transferência. Especifique a estrutura financeira para transações que foram transferidas para o cliente ou patrocinador, utilizando o método de faturação de sobreposição de Transferência. A lista é filtrada em contas de balanço, mas é possível utilizar qualquer conta.

Estrutura financeira de faturação adiantada

Especifique a estrutura se a origem de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo e se utilizar faturação avançada. Especifique a estrutura financeira para as novas transações criadas quando a ação Criar faturação avançada é executada nas linhas da fatura. A lista é filtrada em contas de balanço, mas é possível utilizar qualquer conta.

Outra estrutura financeira

Se a origem de fundos do projeto for Fundos internos e o método da receita for Combinado, especifique a estrutura financeira para a origem de fundos do projeto.

Empresa de recebimento

Selecione a empresa de recebimento se o tipo de origem de fundos do projeto for Faturação entre empresas.
A empresa de recebimento é a empresa responsável e é a Entidade contabilística de origem para o documento entre empresas e as transações de faturação entre empresas. A configuração da empresa de recebimento deve incluir a configuração de faturação entre empresas.

Item de nova cobrança

Selecione o item de nova cobrança se o tipo de origem de fundos do projeto for Faturação entre empresas. As linhas de transação do item de nova cobrança para faturação entre empresas são a predefinição no documento de faturação entre empresas. O item de nova cobrança é utilizado para definir predefinições de dimensão para a estrutura financeira na Conta de receita a receber e na Conta de despesa de pagamento.

Estrutura financeira da despesa a pagar

Selecione as dimensões a utilizar para a estrutura financeira quando o tipo de origem de fundos do projeto for Faturação entre empresas. Estas dimensões são utilizadas com a estrutura financeira para a Conta de despesa de pagamento de item de nova cobrança de faturação entre empresas para gerar a distribuição de despesas de pagamento. O bloco de código financeiro para pagamentos começa com a estrutura financeira para o item de nova cobrança. A estrutura financeira da origem de fundos é a predefinição.

Incluir apenas projetos elegíveis selecionados

Opcionalmente, selecione esta caixa de seleção para designar os projetos de lançamento que são elegíveis para faturação e receitas para a origem de fundos. Se a tabela existir, exclua projetos de lançamento que não estejam incluídos na tabela. Se a tabela não existir, todos os projetos serão incluídos e elegíveis para a origem de fundos.
Consulte Criar a lista de projetos selecionados para origem de fundos do projeto.

Sobrepor grupo de elegibilidade de divisão avançada

Selecione o grupo da classe de negócios de despesas para a origem de fundos para divisão avançada. Este grupo pode ser utilizado para incluir ou excluir as despesas.

Opção do grupo de elegibilidade

Selecione se pretende incluir ou excluir o grupo de despesas.

Sobrepor grupo de despesas

Selecione o grupo da classe de negócios para incluir como despesas elegíveis para a origem de fundos ou inelegíveis para a origem de fundos.

Opção grupo de despesas

Selecione se pretende incluir ou excluir o grupo de despesas.

Percentagem de subsídio

Se a origem de fundos for uma autorização externa ou um cliente, especifique a percentagem a utilizar para calcular taxas de administração. É calculada uma percentagem positiva como uma taxa. É calculada uma percentagem negativa como um desconto. Quando as faturas são geradas ou a receita é reconhecida, o valor total das linhas de despesa é multiplicado pela percentagem especificada.

O subsídio é tributável

Selecione a caixa de seleção se o subsídio estiver incluído quando o imposto for calculado. Se as linhas na fatura forem tributadas de forma independente, o subsídio será tributado de forma independente. Se as linhas forem resumidas para calcular o imposto, o subsídio será combinado com todas as linhas na fatura para calcular o imposto.

Projeto de subsídio

Se a origem de fundos for uma autorização externa ou um cliente, especifique um projeto de lançamento no qual será lançado o subsídio.

Estrutura financeira de subsídio

Se a origem de fundos for uma autorização externa ou um cliente, especifique a estrutura financeira de subsídio.

Percentagem de retenção

Se a origem de fundos do projeto for Autorização externa ou Cliente externo, especifique uma percentagem de retenção, se necessário. Uma retenção é uma percentagem de retenção da fatura do projeto até que o contrato do projeto seja concluído. A retenção é calculada sobre o total da fatura e subtraída da fatura quando as faturas são geradas. A retenção não afeta o reconhecimento de receitas. A receita é reconhecida imediatamente para o valor total.

Retenção máxima

Especifique o valor máximo que pode ser retido.

Grupo de despesas da retenção

Selecione o grupo da classe de negócios a incluir como despesas elegíveis de retenção para a origem de fundos ou inelegíveis para a origem de fundos.

Opção do grupo de retenção

Selecione se pretende incluir ou excluir o grupo de despesas.

Projeto de retenção

Selecione o projeto de retenção a utilizar para lançar a retenção para a origem de fundos.

Estrutura financeira da retenção

Especifique a estrutura financeira de retenção para a origem de fundos do projeto.
Clique em Guardar.