Adicionar origens de fundos a contratos de projeto
Os campos nesta página são condicionais com base no método da receita, no método de faturação e no tipo de fundos.
- Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.
- Clique no separador Estrutura.
- Abra uma estrutura de projeto e clique no separador Hierarquia.
- Selecione um projeto de resumo de contrato e selecione Ações > Atualizar.
- Clique em Informações de contrato.
- Clique no separador Fundos do projeto do contrato.
- Clique em Criar.
- Especifique as seguintes informações:
- Fundos do projeto
- Selecione uma origem de fundos do projeto para o contrato.
- Prioridade
- Selecione a ordem de prioridade dos fundos. Os fundos são processados por ordem de prioridade. As origens de fundos podem ser adicionadas em qualquer fase do contrato. A ordem de prioridade pode ser alterada em qualquer fase do contrato e tornar-se a nova prioridade depois de alterada. Não são utilizados números de prioridade duplicada.
- Percentagem
- Especifique a percentagem abrangida por esta origem de fundos. Se um projeto for financiado apenas por uma única origem de fundos, especifique 100. Se existirem várias origens de fundos a utilizar simultaneamente em transações de entrada, a divisão ocorrerá por nível de prioridade.
Por exemplo, existe uma divisão 20/80. A origem de fundos com prioridade principal é definida em 20% e a origem de fundos com prioridade secundária é definida em 80% ou 100%. Ao possuir uma origem de 100% definida como prioridade mais baixa garante que será sempre cobrada a totalidade da transação. Se ficar sem fundos numa origem de prioridade mais alta, o restante dos fundos será cobrado numa origem de prioridade mais baixa. Se os fundos de prioridade secundária forem definidos em 80%, apenas serão cobrados 80% da totalidade da transação. As percentagens são calculadas para cada transação de entrada e depois totalizadas.
- Valor de fundos
- Especifique o valor de fundos para a origem de fundos do projeto.
- Grupo de fundos
- Especifique um número de grupo numérico. A concessão federal e as suas origens de fundos associadas utilizam o mesmo grupo de fundos. Quando a ação Gerar faturas é executada, o primeiro conjunto de origens de fundos com o mesmo grupo de fundos é processado e, em seguida, é processado o grupo de fundos seguinte. O processamento é baseado na ordem de prioridade, na percentagem, no valor de fundos e no grupo de fundos. De acordo com a prioridade, os fundos correspondentes devem ser os próximos a ser processados e calculados corretamente.
- Tipo de cliente
- Se a origem de fundos for uma autorização externa ou um cliente, selecione um tipo de cliente.
- Código de tipo de fatura
- Selecione um código de tipo de fatura para o cliente da empresa. Pode agrupar faturas enviadas para A receber com o código de tipo de fatura. Se não estiver disponível nenhum valor para este campo, não estará disponível nenhum código de tipo de fatura para o cliente da empresa. Se este campo estiver em branco, será utilizado o valor predefinido da origem de fundos.
- Faturar a
- Se a origem de fundos for uma autorização ou um cliente externo, especifique o cliente a ser cobrado quando o contrato for faturado. Se este campo estiver em branco, será usado o valor predefinido da origem de fundos. Se a origem de fundos predefinida também estiver em branco, é utilizado o endereço do cliente de recebimento na origem de fundos. O endereço é utilizado nas faturas como o endereço de cobrança.
- Endereço de e-mail para faturar
- O endereço de e-mail no campo Faturação do registo do cliente é o valor predefinido. Se o campo Faturar a estiver em branco nos fundos do contrato e na origem de fundos, o valor predefinido provém do registo do cliente da empresa. Sobreponha este campo especificando um endereço de e-mail diferente.
- Método de saída da fatura
- Selecione o método para enviar um e-mail automaticamente quando a fatura do contrato é lançada em diário. Ao selecionar E-mail, é enviado um e-mail para o endereço de e-mail do cliente ou cliente da empresa que consta no campo Faturação. O e-mail é enviado quando a fatura do contrato for lançada em diário. É necessário selecionar um formato de fatura no contrato para selecionar uma opção. Se um formato de fatura não for especificado no contrato, o formato da fatura não é criado para impressão ou envio por e-mail.
- Código de imposto do comprador
- Selecione o código de imposto do comprador ou a tabela de impostos a utilizar para a faturação.
- Opção de cálculo de imposto
- Selecione Detalhe se o imposto for calculado para cada registo de detalhe da linha de fatura e, em seguida, totalizado e resumido na fatura impressa. Selecione Resumo para resumir os valores tributáveis da fatura para calcular o imposto.
- Condições de pagamento
- Especifique as condições de pagamento para a origem de fundos do contrato.
- Código jurisdicional
- Selecione o código jurisdicional para a origem de fundos.
- Número da OC de cliente
- Se selecionar Autorização externa ou Cliente externo para o tipo de fundos, especifique o número de ordem de compra do cliente para os fundos. Este número está disponível na fatura para referência do cliente. Se este campo estiver em branco, será utilizado o número da OC do cliente da origem de fundos.
- Projeto de meta predefinida
- Se o método de faturação for Meta ou Parcela, selecione um projeto de lançamento para a origem de fundos do projeto.
- Opção de estrutura de receita
- Selecione este campo se a estrutura de receita for especificada como um bloco de código financeiro total ou parcial para a origem de fundos do projeto.
- Estrutura financeira de receita parcial
- Especifique as dimensões a sobrepor na receita para a origem de fundos do projeto. Dimensões em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é uma conta de receita. Se for necessário outro tipo de conta, pode ser utilizada qualquer conta.
- Estrutura financeira de receita total
- Especifique a estrutura financeira de receita total para a origem de fundos do projeto. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é uma conta de receita. Se for necessário outro tipo de conta, pode ser utilizada qualquer conta.
- Opção da estrutura de ajustamento da receita
- Selecione este campo se a estrutura de ajustamento de receita for especificada como um bloco de código financeiro total ou parcial para a origem de fundos do projeto. Se não for selecionada nenhuma opção, a estrutura financeira de receita é utilizada para ajustamentos de receitas.
- Estrutura financeira de ajustamento de receita parcial
- Especifique as dimensões a sobrepor para ajustamento da receita para a origem de fundos do projeto. As dimensões que estão em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é uma conta de receita. Se for necessário outro tipo de conta, pode ser utilizada qualquer conta.
- Estrutura financeira de ajustamento de receita total
- Especifique a estrutura financeira de ajustamento e receita total para a origem de fundos do projeto. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é uma conta de receita. Se for necessário outro tipo de conta, pode ser utilizada qualquer conta.
- Projeto de compensação
- Se o método de receita do contrato do projeto for Separado, selecione um projeto de lançamento para utilizar como conta de compensação. As entradas de diário de compensação são resumidas e lançadas num único projeto.
- Estrutura financeira de compensação de receita
- Especifique a estrutura se a origem de financiamento do projeto for Fundos internos e o método de receita for Separar. Especifique a estrutura financeira para a receita da origem de fundos do projeto.
- Estrutura financeira não ganha faturada
- Especifique a estrutura se a origem de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo e o método de reconhecimento de receita for Separar. Especifique a estrutura financeira para transações que são faturadas, mas a receita não é reconhecida.
- Estrutura financeira ganha não faturada
- Especifique a estrutura se a origem de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo e o método de reconhecimento de receita for Separar. Especifique a estrutura financeira para transações que não foram faturadas, mas receita é reconhecida.
- Estrutura financeira da transferência
- Especifique a estrutura se a origem de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo e se utilizar faturação de transferência. Especifique a estrutura financeira para transações que foram transferidas para o cliente ou o patrocinador utilizando o método de faturação de sobreposição de Transferência. A lista é filtrada em contas de balanço porque a conta é uma conta de balanço. Se for necessário outro tipo de conta, pode ser utilizada qualquer conta.
- Estrutura financeira de faturação adiantada
- Especifique a estrutura se a origem de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo e se utilizar faturação avançada. Especifique a estrutura financeira para transações criadas como novas linhas de fatura antecipada da linha. A lista é filtrada em contas de balanço porque a conta é uma conta de balanço. Se for necessário outro tipo de conta, pode ser especificada qualquer conta.
- Outra estrutura financeira
- Se a origem de fundos do projeto for Fundo interno e o método da receita for Combinado, especifique a estrutura financeira para a origem de fundos do projeto.
- Empresa de recebimento
- Selecione a empresa de recebimento se o tipo de origem de fundos do projeto for Faturação entre empresas.
A empresa de recebimento é a empresa responsável e é a Entidade contabilística de origem para o documento entre empresas e as transações de faturação entre empresas. A configuração da empresa de recebimento deve incluir a configuração de faturação entre empresas.
- Item de nova cobrança
- Selecione o item de nova cobrança se o tipo de origem de fundos do projeto for Faturação entre empresas. O documento de faturação entre empresas herda as linhas de transação do item de nova cobrança de faturação entre empresas. O item de nova cobrança é utilizado para definir predefinições de dimensão para a estrutura financeira na Conta de receita de recebimentos e na Conta de despesa de pagamento.
- Estrutura financeira da despesa a pagar
- Selecione as dimensões a utilizar para a estrutura financeira quando o tipo de origem de fundos do projeto for Faturação entre empresas. Estas dimensões são utilizadas com a estrutura financeira para a Conta de despesa de pagamento de item de nova cobrança de faturação entre empresas para gerar a distribuição de despesas de pagamento. O bloco de código financeiro para pagamentos começa com a estrutura financeira para o item de nova cobrança. As dimensões em branco são preenchidas a partir da estrutura financeira da origem de fundos.
- Sobrepor grupo de despesas
- Selecione o grupo da classe de negócios para incluir como despesas elegíveis para a origem de fundos ou inelegíveis para a origem de fundos.
- Opção grupo de despesas
- Selecione se pretende incluir ou excluir o grupo de despesas.
- Incluir apenas projetos elegíveis selecionados
- Opcionalmente, selecione esta caixa de seleção para designar os projetos de lançamento que são elegíveis para faturação e receitas para a origem de fundos. Se a tabela existir, exclua projetos de lançamento que não estão incluídos na tabela. Se não existir nenhuma tabela, todos os projetos serão incluídos e elegíveis para a origem de fundos.
Consulte Criar a lista de projetos selecionados para origem de fundos do projeto.
- Percentagem de subsídio
- Se a origem de fundos for uma autorização ou um cliente externo, especifique a percentagem para calcular taxas de administração. É calculada uma percentagem positiva como uma taxa. É calculada uma percentagem negativa como um desconto. Ao gerar faturas ou reconhecer a receita, o valor total das linhas de despesa é multiplicado pela percentagem especificada.
- Projeto de subsídio
- Se a origem de fundos for uma autorização ou um cliente externo, especifique um projeto de lançamento no qual será lançado o subsídio.
- Estrutura financeira de subsídio
- Se a origem de fundos for uma autorização externa ou um cliente, especifique a estrutura financeira de subsídio.
- Percentagem de retenção
- Se a origem de fundos do projeto for Autorização externa ou Cliente externo, especifique uma percentagem de retenção, se necessário. Uma retenção é uma percentagem de retenção da fatura do projeto até que o contrato do projeto seja concluído. A retenção é calculada sobre o total da fatura e subtraído da fatura ao gerar faturas. A retenção não afeta o reconhecimento de receitas. A receita é reconhecida imediatamente para o valor total.
- Retenção máxima
- Especifique o valor máximo que pode ser retido.
- Grupo de despesas da retenção
- Selecione o grupo da classe de negócios a incluir como despesas elegíveis de retenção para a origem de fundos ou inelegíveis para a origem de fundos.
- Opção do grupo de retenção
- Selecione se pretende incluir ou excluir o grupo de despesas.
- Projeto de retenção
- Selecione o projeto de retenção para lançar a retenção para a origem de fundos.
- Estrutura financeira da retenção
- Especifique a estrutura financeira de retenção para a origem de fundos do projeto.
- Clique em Guardar.