Os extratos intradiários são extratos bancários recebidos durante o dia atual. É possível receber várias demonstrações intradiárias no mesmo dia. As demonstrações intradiárias não estão reconciliadas com transações de registo de caixa. Estas são utilizadas apenas para calcular a posição de caixa.
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Selecione .
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No separador Extratos bancários intradiários, clique em Criar manualmente extrato intradiário.
- Especifique as seguintes informações:
- Conta
- Especifique uma conta de caixa.
Os campos Divisa, Estado do extrato e Estado de lançamento são preenchidos depois de selecionar uma conta de caixa
- Saldo inicial
- É apresentado o saldo final do dia anterior.
- Saldo final
- Especifique o saldo final na conta de caixa da data do extrato.
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Clique em Guardar.