Criar extratos bancários intradiários
- Selecione Gestor de caixa > Processamento do extrato > Extratos bancários.
- Nos separadores Extratos bancários intradiários, clique em Criar manualmente extrato intradiário.
- Especifique as seguintes informações:
- Conta
- Especifique uma conta de caixa.
Os campos Divisa, Estado do extrato e Estado de lançamento são preenchidos depois de selecionar uma conta de caixa
- Data do extrato
- Especifique a data do extrato bancário. No caso de um extrato bancário do dia anterior, a data da demonstração apresentada diz respeito ao dia útil seguinte após a apresentação das transações ao banco para processamento.
- Saldo inicial
- É apresentado o saldo final do dia anterior.
- Saldo final
- Especifique o saldo final na conta de caixa da data do extrato.
- Fecho disponível
- Especifique o valor em dinheiro na conta de caixa que estava disponível no final da data do extrato.
- Razão de abertura
- Especifique o saldo do razão inicial do dia para a atividade que está a ser comunicada.
- Abertura disponível
- Especifique o valor em dinheiro na conta de caixa que estava disponível no início da data do extrato.
- Três ou mais dias de flutuação
- Se a conta de caixa tiver três ou mais dias variáveis, especifique o número exato de dias.
- Flutuação de um dia
- Se a conta de caixa tiver um dia variante, especifique o número exato de dias.
- Dois ou mais dias de flutuação
- Se a conta de caixa tiver dois ou mais dias variáveis, especifique o número exato de dias.
- Clique em Guardar.