Criar linhas de extrato bancário manualmente

Utilize este procedimento para criar linhas de extrato bancário. As linhas de extrato bancário são criadas automaticamente quando os extratos bancários são criados durante o processo de importação.
  1. Selecione Extratos bancários.
  2. Abra um registo de extrato bancário.
  3. No separador Linhas, clique em Criar.
    A Conta e o Número do extrato que são utilizados baseiam-se no cabeçalho da demonstração.
  4. Especifique o Valor da linha.
  5. No separador Detalhe, forneça uma descrição.
  6. Utilize os campos de referência para especificar o número da transação: Referência relacionada, Referência bancária e Referência de texto.

    Estes campos são utilizados nas regras de correspondência de reconciliação para corresponder linhas de demonstração a transações. Por exemplo, para corresponder um número de cheque a um número de transação de registo de caixa. Consulte as regras de correspondência de reconciliação no Manual de configuração e administração do Financials.

  7. Especifique as seguintes informações:
    Código de pagamento
    Opcionalmente, especifique o código de transação utilizado para identificar o tipo de transação bancária.
    Categoria
    Especifique uma categoria para a linha do extrato bancário.
    Valor da linha
    Especifique o valor assinado da transação na divisa da conta de caixa.
  8. Clique em Guardar.
  9. Clique em Reconciliar por conta ou Reconciliar por demonstração para corresponder e reconciliar a linha de demonstração com as transações de registo de caixa, previsão de caixa ou transações sem registo de caixa.