Utilize este procedimento para criar linhas de extrato bancário. As linhas de extrato bancário são criadas automaticamente quando os extratos bancários são criados durante o processo de importação.
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Abra um registo de extrato bancário.
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No separador Linhas, clique em Criar.
A Conta e o Número do extrato que são utilizados baseiam-se no cabeçalho da demonstração.
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Especifique o Valor da linha.
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No separador Detalhe, forneça uma descrição.
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Utilize os campos de referência para especificar o número da transação: Referência relacionada, Referência bancária e Referência de texto.
Estes campos são utilizados nas regras de correspondência de reconciliação para corresponder linhas de demonstração a transações. Por exemplo, para corresponder um número de cheque a um número de transação de registo de caixa. Consulte as regras de correspondência de reconciliação no Manual de configuração e administração do Financials.
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Especifique as seguintes informações:
- Código de pagamento
- Opcionalmente, especifique o código de transação utilizado para identificar o tipo de transação bancária.
- Categoria
- Especifique uma categoria para a linha do extrato bancário.
- Valor da linha
- Especifique o valor assinado da transação na divisa da conta de caixa.
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Clique em Guardar.
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Clique em Reconciliar por conta ou Reconciliar por demonstração para corresponder e reconciliar a linha de demonstração com as transações de registo de caixa, previsão de caixa ou transações sem registo de caixa.