Criar linhas de extrato bancário

  1. Selecione Gestor de caixa > Processamento do extrato > Extratos bancários.
  2. Abra um registo de extrato bancário.
  3. No separador Linhas, clique em Criar.
    A Conta e o Número do extrato que são utilizados baseiam-se no cabeçalho da demonstração.
  4. Especifique o Valor da linha.
  5. No separador Detalhe, especifique as seguintes informações:
    Descrição
    Especifique uma descrição.
    Campos de referência (Relacionados, Banco e Texto)
    Especifique as informações de referência obrigatórias. Estas referências, quando são utilizadas com regras de processamento e grupos personalizados, indicam que campo contém o número da transação. Esta ação ocorre quando a regra de processamento tem uma opção de codificação de identificador.

    Estas são as palavras-chave utilizadas na condição de grupo personalizada:

    • RelatedReferenceMatchesIdentifier
    • BankReferenceMatchesIdentifier
    • TextReferenceMatchesIdentifier
    • DescriptionMatchesIdentifier
    • AccountMatchesIdentifier
    Código de pagamento
    Especifique um código de pagamento.
    Tipo de transação
    Selecione o tipo de transação.
    Data da transação
    Especifique a data em que a transação foi apresentada ao banco para processamento.
    Categoria
    Especifique uma categoria para a linha do extrato bancário.
    Valor da linha
    Especifique o valor assinado da transação na divisa da conta de caixa.
    Comentário
    Como opção, forneça um comentário.
  6. Clique em Guardar.
  7. Depois de o extrato bancário ser criado, clique em Reconciliar por conta ou Reconciliar por demonstração.