Utilize este procedimento para processar registos de extrato da EFT libertados para criar um ficheiro de transferência eletrónica de fundos ACH. Este processo é utilizado para criar transações de registo de caixa, distribuições e para mover os registos processados para um estado de criação de fundos eletrónicos.
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Selecione .
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Especifique um Grupo de gestão de caixa.
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Especifique uma Empresa ou um Grupo de empresas. Não é possível selecionar ambos.
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Especifique um Código de caixa ou Grupo de códigos de caixa. Não é possível selecionar ambos.
- Especifique as seguintes informações:
- Grupo de processo
- Especifique o grupo de processo para extrair apenas e processar registos de transação EFT com um grupo de processo igual a este valor.
- Processar data de vencimento
- Especifique a data limite do processo para extrair e processar apenas registos de transação EFT com uma data de transação igual ou anterior a esta data.
- Imprimir detalhe
- Selecione se pretende imprimir detalhes.
- Preencher último bloco ACH
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Selecione as listas de distribuição para enviar o relatório e o tipo de exportação.
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Clique em Enviar.