Utilize este procedimento para processar registos de extrato da EFT libertados para criar um ficheiro de transferência eletrónica de fundos ACH. Este processo é utilizado para criar transações de registo de caixa, distribuições e mover os registos processados para um estado de criação de fundos eletrónicos.
-
Selecione .
- Especifique as seguintes informações:
- Grupo de gestão de caixa
- Especifique um grupo de gestão de caixa.
- Empresa, grupo de empresas
- Especifique uma empresa ou grupo de empresas.
- Código de caixa, Grupo de códigos de caixa
- Selecione um código de caixa válido ou um grupo de códigos de caixa.
- Grupo de processo
- Especifique o grupo de processo para extrair apenas e processar registos de transação EFT com um grupo de processo igual a este valor.
- Nome de ficheiro
- Especifique um nome de ficheiro.
- ID empresa ACH
- Especifique o ID da empresa ACH.
- Data do depósito
- Especifique a data de depósito.
- Data de lançamento
- Especifique a data de lançamento.
- Processar data de vencimento
- Especifique a data limite do processo para extrair e processar apenas registos de transação EFT com uma data de transação igual ou anterior a esta data.
- Tipo de transação
- Selecione o tipo de transação.
- Imprimir detalhe
- Selecione se pretende imprimir detalhes.
- Preencher último bloco ACH
-
- Relatório de atualização de extrato de EFT
- Selecione o grupo que receberá este relatório. Especifique o Tipo de exportação de relatório.
- Relatório de transação do cartão de crédito
- Selecione o grupo que receberá este relatório. Especifique o Tipo de exportação de relatório.
- Relatório de erro de transação de cartão de crédito ou EFT
- Selecione o grupo que receberá este relatório. Especifique o Tipo de exportação de relatório.
-
Clique em Enviar para processar esta ação agora ou clique em Agendar para agendar a execução do processo para mais tarde.