Reconciliação de extrato bancário
A reconciliação de extrato fornece uma visualização de resumo de todos os extratos bancários abertos e fornece informações sobre o estado de reconciliação.
Tipos de reconciliação
Esta tabela mostra os tipos de reconciliação em Gestão de caixa:
Tipo de reconciliação | Descrição |
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Reconciliação para previsão | Utilize para reconciliar extratos bancários para categorias de previsão de caixa para uma data específica. Como opção, pode criar entradas de diário para lançamento em Razão global. |
Reconciliação para registo de caixa | Utilize para reconciliar linhas do extrato bancário para transações de registo de caixa originadas em A pagar A receber ou Gestão de caixa. Uma vez que as entradas de diário foram lançadas de processos anteriores, não será criada nenhuma entrada de diário, a menos que haja variação de reconciliação. |
Reconciliação com outro sistema | Utilize para reconciliar extratos bancários com Razão global ou com transações que não sejam de Gestão de caixa ou de sistemas que não tenham sido desenvolvidos por Infor. Na reconciliação com Razão global, as transações são carregadas no sistema, do RG, para ficheiros que não sejam de registo de caixa, para processá-los para reconciliação. Na reconciliação com outras transações que não sejam de registo de caixa, as transações podem ser criadas utilizando Infor Spreadsheet Designer. |
Ações
Esta tabela mostra as ações que estão disponíveis a partir do menu Ações:
Ações | Descrição |
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Limpe a reconciliação para extratos bancários com o estado Reconciliado. São incluídas linhas de extrato bancário para o extrato bancário selecionado. | |
Quando uma demonstração está fechada, esta não pode ser modificada. Esta opção está disponível apenas após o estado do extrato bancário ser alterado para Reconciliado. É possível reabrir uma demonstração fechada. | |
Se for possível corresponder transações de registo de caixa não libertadas a uma linha do extrato bancário, será possível libertar essas transações de registo de caixa. É possível reconciliar a linha do extrato bancário. | |
Atualize as posições de caixa de código de caixa e visualize saldos de código de caixa e saldos de lançamento de código de caixa em Razão global. | |
Remova transações de caixa sem correspondência e sem registo de caixa carregadas para a fila de reconciliação. | |
Executar o relatório de demonstrações individuais | |
Quando existem diferenças de valor entre uma linha de extrato bancário e a transação correspondente no outro sistema Infor, os valores de variação devem ser lançados na conta do RG de variação. |