Reconciliação de extrato

A reconciliação de extrato fornece uma visualização de resumo de todos os extratos bancários abertos e fornece informações sobre o estado de reconciliação.

Estes são os tipos de reconciliação em Gestão de caixa:

Tipo de reconciliação	Descrição
Reconciliação para previsão	Utilize para reconciliar extratos bancários para categorias de previsão de caixa para uma data específica. Como opção, pode criar entradas de diário para lançamento em Razão global.
Reconciliação para registo de caixa	Utilize para reconciliar linhas do extrato bancário para transações de registo de caixa originadas em A pagar A receber ou Gestão de caixa. Uma vez que as entradas de diário foram lançadas de processos anteriores, não será criada nenhuma entrada de diário, a menos que haja variação de reconciliação.
Reconciliação com outro sistema	Utilize para reconciliar extratos bancários com Razão global ou com transações que não sejam de Gestão de caixa ou de sistemas que não tenham sido desenvolvidos por Infor. Na reconciliação com Razão global, as transações são carregadas no sistema, do RG, para ficheiros que não sejam de registo de caixa, para processá-los para reconciliação. Na reconciliação com outras transações que não sejam de registo de caixa, as transações podem ser criadas utilizando Infor Spreadsheet Designer.