Processamento do extrato bancário

Os extratos bancários contêm a atividade processada através de uma conta bancária por um determinado período de tempo. O processamento do extrato bancário permite importar o extrato bancário no FSM e reconciliá-lo em relação às transações de caixa.

É possível corresponder e reconciliar os pagamentos e depósitos no FSM com informações do extrato bancário.

Esta lista mostra os passos para processar extratos bancários:

Importe extratos bancários.
Processar transações de registo de caixa para pagamentos de taxas, rendimento de juros ou qualquer outro encargo ou crédito. Estas transações não são transações de A pagar, A receber ou de Registo de caixa existentes.
Reconcilie as transações de registo de caixa e sem registo de caixa com as linhas de extrato bancário.
Reveja e finalize ajustamentos de reconciliação.

Opcionalmente, é possível carregar e vincular detalhes da linha de demonstração para reconciliar uma linha de demonstração de forma mais detalhada.