Demonstrações de processo

Os extratos bancários podem conter pagamentos ou depósitos provenientes de várias soluções como A pagar, A receber e Gestão de caixa.

As transações provenientes da instituição financeira ou foram importadas de uma origem externa estão localizadas num extrato bancário.

Estes processos são efetuados a partir dos extratos bancários:

  • Reconciliar a transação de registo de caixa
  • Criar transações de registo de caixa para pagamentos de taxas ou rendimentos de juros
  • Criar ajustamentos de reconciliação de registo de caixa ou entradas de diário do razão global