Demonstrações de processo
Os extratos bancários podem conter pagamentos ou depósitos provenientes de várias soluções como A pagar, A receber e Gestão de caixa.
As transações provenientes da instituição financeira ou foram importadas de uma origem externa estão localizadas num extrato bancário.
Estes processos são efetuados a partir dos extratos bancários:
- Reconciliar a transação de registo de caixa
- Criar transações de registo de caixa para pagamentos de taxas ou rendimentos de juros
- Criar ajustamentos de reconciliação de registo de caixa ou entradas de diário do razão global