Criar e atualizar a manutenção da interface de pagamento

Utilize este procedimento para visualizar, atualizar e criar registos que são importados para CashLedgerPaymentImport. Estes registos são utilizados por A pagar para criar pagamentos durante o ciclo de pagamento.
  1. Selecione Manutenção de interface de pagamentos.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Código de transação bancária
    Selecione um código de transação bancária válido. É obrigatório um código para pagamentos.
    Número de referência
    Especifique um número de referência para a verificação.
    Número de sequência
    Especifique o número de sequência. Este número é um conjunto de entradas ou transações relacionadas dentro de um número de referência. Por exemplo, pode ter uma transação com o número de referência 123 e o número de sequência 1. Em seguida, pode inserir outro registo com o número de referência 123 e o número de sequência 2.
  4. No separador Principal, especifique as seguintes informações:
    Fornecedor
    Selecione o fornecedor fictício que configurou para processamento de gestão de caixa. Deve ser configurado pelo menos um fornecedor para todo o processamento de pagamento em dinheiro. A configuração de fornecedor separada não é necessária para o beneficiário.
    Empresa de sobreposição
    Para substituir a empresa de lançamento no grupo de pagamentos, selecione uma empresa de sobreposição. Se este campo estiver em branco, a empresa de lançamento do grupo de pagamento é a predefinição.
    Data
    Selecione a data em que a transação vai ser lançada. Esta data funciona como a data de vencimento do pagamento ao agendar pagamentos.
    Centro de custo de aprovação
    Como opção, indique um centro de custo definido pelo utilizador para aprovações de fluxo de processo.
    Categoria de aprovação
    Como opção, indique uma categoria definida pelo utilizador para aprovações de fluxo de processo.
  5. Especifique as informações necessárias nos seguintes separadores:
    • Predefinições
    • Banco

      Estas informações são necessárias para pagamentos eletrónicos.

    • Remessa
    • Dados da transação
    • Campos do utilizador
    • Distribuições
  6. Clique em Guardar.