Criar e atualizar a manutenção da interface de pagamento
Utilize este procedimento para visualizar, atualizar e criar registos que são importados para CashLedgerPaymentImport. Estes registos são utilizados pela solução A pagar para criar pagamentos durante o ciclo de pagamento.
- Inicie sessão como Contabilista de caixa e selecione Processar registo de caixa > Interface de transações de registo de caixa > Manutenção de interface de pagamentos.
- Clique em Criar.
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Especifique as seguintes informações:
- Grupo de execução
- Especifique um grupo de execução de transações para interface.
- Código de caixa
- Selecione um código de caixa para o qual pode carregar pagamentos.
- Código de transação bancária
- Selecione um código de transação bancária válido. É obrigatório um código para pagamentos.
- Número de referência
- Especifique um número de referência para a verificação.
- Número de sequência
- Especifique o número de sequência. Este número é um conjunto de entradas ou transações relacionadas dentro de um número de referência. Por exemplo, pode ter uma transação com o número de referência 123 e o número de sequência 1. Em seguida, pode inserir outro registo com o número de referência 123 e o número de sequência 2.
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No separador Principal, especifique as seguintes informações:
- Empresa de pagamento
- Selecione a empresa de pagamento para processar o pagamento.
- Nível de processo de pagamento
- Como opção, selecione um nível de processo.
- Fornecedor
- Selecione o fornecedor fictício que configurou para processamento de gestão de caixa. Deve ser configurado pelo menos um fornecedor para todo o processamento de pagamento em dinheiro. A configuração de fornecedor separada não é necessária para o beneficiário.
- Grupo de pagamento
- Selecione um grupo de pagamento.
- Empresa de sobreposição
- Para substituir a empresa de lançamento no grupo de pagamentos, selecione uma empresa de sobreposição. Se este campo estiver em branco, a empresa de lançamento do grupo de pagamento é a predefinição.
- Data
- Selecione a data em que a transação vai ser lançada. Esta data funciona como a data de vencimento do pagamento ao agendar pagamentos.
- Descrição
- Forneça uma descrição do pagamento.
- Centro de custo de aprovação
- Como opção, utilize um centro de custo definido pelo utilizador para aprovações de fluxo de processo.
- Categoria de aprovação
- Como opção, utilize uma categoria definida pelo utilizador para aprovações de fluxo de processo.
- Texto do comentário
- Forneça quaisquer comentários internos.
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Especifique as informações necessárias nos seguintes separadores:
- Predefinições
- Banco
Estas informações são necessárias para pagamentos eletrónicos.
- Remessa
- Dados da transação
- Campos do utilizador
- Distribuições
- Clique em Guardar.