Criar registos de pagamento

Utilize este procedimento para adicionar, editar ou verificar registos de pagamento eletrónico em Gestão de caixa. Estes registos são utilizados por A pagar para criar pagamentos durante o processamento.

  1. Selecione Entrada de pagamento.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as opções obrigatórias Código de caixa, Código de transação bancária, Número de referência e Valor.
  4. No separador Principal, especifique as seguintes informações:
    Fornecedor
    Selecione o fornecedor fictício que configurou para processamento de Gestão de caixa. Deve ser configurado pelo menos um fornecedor para todo o processamento de pagamento em dinheiro. A configuração de fornecedor separada não é necessária para o beneficiário.
    Empresa de sobreposição
    Selecione uma empresa de sobreposição. Se este campo estiver em branco, a empresa de lançamento do grupo de pagamento é a predefinição.
    Valor bancário
    Especifique o valor a pagar. Utilize a divisa do banco do beneficiário.
    Divisa do banco
    Especifique a divisa do banco do beneficiário. Isto é obrigatório se o Valor bancário não estiver em branco.
    Data de lançamento
    Selecione a data em que a transação vai ser lançada. Esta data é a data de vencimento do pagamento ao agendar pagamentos.
    Centro de custo de aprovação
    Como opção, especifique um valor definido pelo utilizador para aprovações de fluxo de processo.
    Categoria de aprovação
    Como opção, especifique um valor definido pelo utilizador para aprovações de fluxo de processo.
    Reemitir referência original
    Especifique o número de referência da transação que está a substituir com este registo.
    Reemitir identificador original
    Este é o identificador de transação para o pagamento criado anteriormente. Este registo substitui e anula o registo anterior.
    Texto do comentário
    Especifique comentários internos.
  5. No separador Informações do beneficiário, especifique o nome do beneficiário e o endereço postal.
  6. No separador Predefinições, especifique o código de origem.
  7. No separador Informações bancárias, especifique as informações bancárias do beneficiário. Isto é obrigatório para pagamentos eletrónicos.
  8. No separador Remessa, especifique os comentários.
  9. No separador Dados da transação, especifique os dados da transação.
  10. Clique em Guardar.
    O separador Distribuições está disponível. Especifique as informações de distribuições necessárias.
  11. Clique em Guardar.