Criar registos de pagamento
Utilize este procedimento para adicionar, editar ou verificar registos de pagamento eletrónico em Gestão de caixa. Estes registos são utilizados por A pagar para criar pagamentos durante o processamento.
- Inicie sessão como Contabilista de caixa e selecione Processar registo de caixa > Entrada de pagamento.
- Clique em Criar.
- Especifique as opções obrigatórias Código de caixa, Código de transação bancária, Número de referência e Valor.
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No separador Principal, especifique as seguintes informações:
- Empresa de pagamento
- Selecione a empresa de A pagar pela qual o pagamento vai ser processado.
- Nível de processo de pagamento
- Como opção, selecione um nível de processo.
- Fornecedor
- Selecione o fornecedor fictício que configurou para processamento de Gestão de caixa. Deve ser configurado pelo menos um fornecedor para todo o processamento de pagamento em dinheiro. A configuração de fornecedor separada não é necessária para o beneficiário.
- Grupo de pagamento
- Selecione um grupo de pagamento.
- Empresa de sobreposição
- Selecione uma empresa de sobreposição. Se este campo estiver em branco, a empresa de lançamento do grupo de pagamento é a predefinição.
- Valor
- Especifique o valor do pagamento.
- Valor bancário
- Especifique o valor a pagar. Utilize a divisa do banco do beneficiário.
- Divisa do banco
- Especifique a divisa do banco do beneficiário. Isto é obrigatório se o Valor bancário não estiver em branco.
- Data de lançamento
- Selecione a data em que a transação vai ser lançada. Esta data funciona como a data de vencimento do pagamento ao agendar pagamentos.
- Descrição
- Forneça uma descrição do pagamento.
- Centro de custo de aprovação
- Como opção, especifique um valor definido pelo utilizador para aprovações de fluxo de processo.
- Categoria de aprovação
- Como opção, especifique um valor definido pelo utilizador para aprovações de fluxo de processo.
- Reemitir referência original
- Especifique o número de referência da transação que está a substituir com este registo.
- Reemitir identificador original
- Este é o identificador de transação para o pagamento criado anteriormente. Este registo substitui e anula o registo anterior.
- Texto do comentário
- Especifique comentários internos.
- No separador Informações do beneficiário, especifique o nome do beneficiário e o endereço postal.
- No separador Predefinições, especifique o código de origem.
- No separador Informações bancárias, especifique as informações bancárias do beneficiário. Isto é obrigatório para pagamentos eletrónicos.
- No separador Remessa, especifique os comentários.
- No separador Dados da transação, especifique os dados da transação.
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Clique em Guardar.
O separador Distribuições está disponível. Especifique as informações de distribuições necessárias.
- Clique em Guardar.