Criar previsões de caixa

  1. Selecione Previsão de caixa.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um nome e uma descrição.
    Intervalo de datas de previsão
    Especifique um intervalo de datas para a previsão de caixa.
    Código de aprovação
    Especifique o código de aprovação. Este campo está disponível se selecionar Aprovação da previsão de caixa obrigatória no Grupo de gestão de caixa. O código de aprovação determina a forma como a sua previsão é encaminhada para aprovação.
    Incluir todas as contas
    Selecione esta caixa de seleção para incluir todas as contas em funcionamento. Se esta caixa de seleção não tiver sido selecionada, é apresentada uma mensagem para selecionar uma ou mais contas.
    Incluir todas as categorias
    Selecione esta caixa de seleção para incluir todas as categorias. Se esta caixa de seleção não tiver sido selecionada, é apresentada uma mensagem para selecionar categorias.
  4. Na secção Predefinições de categoria, especifique o método a utilizar para calcular previsões:
    Manual
    Selecione esta opção para calcular manualmente todos os valores de previsão.
    Histórico
    Selecione esta opção para utilizar informações de histórico para calcular a previsão. Se selecionar esta opção, terá de selecionar Intervalo efetivo de datas, uma Opção de cálculo e, opcionalmente, um Ajustamento de cálculo.
    Calculado
    Utilize esta opção para calcular as previsões e especificar um valor de previsão. Se selecionar esta opção, os seguintes campos estarão disponíveis para seleção:
    • Opção de cálculo
    • Método de cálculo
    • Intervalo de datas de previsão
    • Valor da previsão
  5. Se selecionar um cálculo de previsão de Manual, não serão necessárias mais informações.
  6. Se selecionar um cálculo de previsão de Histórico, especifique as seguintes informações:
    Intervalo efetivo de datas
    Este intervalo de datas é utilizado para extrair os valores históricos das contas e categorias que selecionar.
    Opção de cálculo
    Selecione o tipo de cálculo a executar nos valores originais. Esta lista mostra as opções de cálculo:
    • Efetivo
    • Média diária
    • Média semanal
    • Média mensal
    Ajustamento de cálculo
    Especifique a percentagem pela qual pretende aumentar os valores originais.
  7. Se selecionar um cálculo de previsão de Calculado, especifique as seguintes informações:
    Opção de cálculo
    • Se selecionar Data, selecione um Método de cálculo, quatro Datas de previsão e Valor da previsão.
    • Se selecionar Intervalo de datas, especifique um Método de cálculo, Intervalo de datas de previsão e Valor da previsão.
    • Se selecionar Dia da semana, especifique um Dia da semana, um Método de cálculo de Inteiro ou Propagação, um Intervalo de datas de previsão e um Valor da previsão.
    • Se selecionar Dia do mês, especifique Dia do mês, Método de cálculo, Intervalo de datas de previsão e Valor da previsão.
  8. Clique em Próximo.
  9. No separador Contas, selecione uma conta bancária e clique em Próximo.
  10. No separador Categorias, selecione uma categoria e clique em Próximo.
  11. No separador Resumo da previsão de caixa, pode aceder a categorias e contas de caixa definidas e clicar em Criar previsão de caixa.
  12. Quando a mensagem Criar previsão concluída for apresentada, clique em Sair.
    Os separadores Contas e Categorias estão disponíveis.
  13. Para criar uma previsão de caixa com divisa, repita os passos 1 a 5.
  14. Clique em Selecionar conta. Selecione a conta de caixa com uma divisa diferente ou selecione a conta de caixa com uma Localização da empresa que tenha uma divisa diferente.
    Uma mensagem de conta de caixa é apresentada: 
    Taxas de câmbio da previsão obrigatórias não inseridas.
    Esta mensagem indica que a taxa de câmbio não foi especificada na ligação Taxas de câmbio no assistente.
    1. Clique na ligação Taxas de câmbio e especifique uma taxa.
    2. Clique em Guardar.
      Após uma taxa de câmbio ser criada e guardada, feche o formulário. O alerta no separador Contas é removido.
    3. Clique em Próximo.
  15. No separador Categorias, clique em Selecionar categoria.
    1. Selecione uma ou mais categorias e clique em Criar categoria de previsão.
    2. Feche a lista de seleção e volte para o separador Categorias.
    3. Clique em Próximo.
  16. No separador Resumo da previsão de caixa, clique no botão Criar previsão de caixa.
    Se a Taxa de câmbio for especificada, a previsão de caixa é criada.
  17. Clique em Sair.