Criar previsões de caixa

  1. Inicie sessão como Gestor de caixa e selecione Gestor de caixa > Criar previsão de caixa > Previsão de caixa.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Descrição e previsão de caixa
    Especifique um nome e descrição para a previsão de caixa.
    Intervalo de datas de previsão
    Especifique as datas da previsão de caixa.
    Código de aprovação
    Especifique o código de aprovação. Este campo está disponível se selecionar Aprovação da previsão de caixa obrigatória no grupo de gestão de caixa. Este código de aprovação determina como a sua previsão é encaminhada para aprovação.
    Incluir todas as contas em funcionamento
    Selecione esta caixa de seleção para incluir todas as contas em funcionamento. Se esta caixa de seleção não tiver sido selecionada, é apresentada uma mensagem para selecionar uma ou mais contas.
    Incluir todas as categorias
    Selecione esta caixa de seleção para incluir todas as categorias. Se esta caixa de seleção não tiver sido selecionada, é apresentada uma mensagem para selecionar categorias.
  4. Na secção Predefinições de categoria, especifique o método a utilizar para calcular previsões:
    Opção Descrição
    Manual Selecione esta opção para calcular manualmente todos os valores de previsão.
    Histórico Selecione esta opção para utilizar informações de histórico para calcular a previsão. Se selecionar esta opção, terá de selecionar Intervalo efetivo de datas, uma Opção de cálculo e, opcionalmente, um Ajustamento de cálculo.
    Calculado Utilize esta opção para calcular as previsões e especificar um valor de previsão. Se selecionar essa opção, deve selecionar uma Opção de cálculo, um Método de cálculo, até quatro Datas de previsão e um Valor.
  5. Se selecionar Manual, não serão necessárias mais informações.
  6. Se selecionar Histórico, especifique as seguintes informações:
    Intervalo efetivo de datas
    Se tiver selecionado o cálculo de previsão Histórico, especifique um intervalo de datas. Este intervalo de datas é utilizado para extrair os valores históricos das contas e categorias que selecionar.
    Opção de cálculo
    Se selecionou o cálculo de previsão Histórico, selecione o tipo de cálculo executado nos valores originais. As opções são Efetivo, Média diária, Média semanal ou Média mensal.
    Ajustamento de cálculo
    Se selecionou o cálculo de previsão Histórico, opcionalmente, especifique a percentagem pela qual pretende aumentar os valores originais.
  7. Se selecionar Calculado, especifique as seguintes informações:
    Opção de cálculo
    • Se selecionar Data, deve selecionar um Método de cálculo de Inteiro ou Propagação, quatro Datas de previsão e um Valor de previsão.
    • Se selecionar Intervalo de datas, deve especificar um Método de cálculo de Inteiro ou Propagação, um Intervalo de datas de previsão e um Valor da previsão.
    • Se selecionar Dia da semana, deve também especificar um Dia da semana, um Método de cálculo de Inteiro ou Propagação, um Intervalo de datas de previsão e um Valor de previsão.
    • Se selecionar Dia do mês, deve também especificar Dia do mês, um Método de cálculo de Inteiro ou Propagação, um Intervalo de datas de previsão e um Valor de previsão.
  8. Clique em Próximo.
  9. No separador Contas, selecione uma conta bancária e clique em Próximo.
  10. No separador Categorias, selecione uma categoria e clique em Próximo.
  11. No separador Resumo da previsão de caixa, pode aceder a categorias e contas de caixa definidas. Se estiver satisfeito com as seleções, clique em Criar previsão de caixa.
  12. Quando a mensagem Criar previsão concluída for apresentada, clique em Sair.
    Os separadores Contas e Categorias estão disponíveis.
  13. Para criar uma previsão de caixa com divisa, repita os passos 1 a 5.
  14. Clique em Selecionar conta e selecione a conta de caixa com uma divisa diferente ou a conta de caixa com uma Localização da empresa que tenha uma divisa diferente.
    Uma mensagem de conta de caixa é apresentada: 
    Taxas de câmbio da previsão obrigatórias não inseridas.
    Esta mensagem indica que não há uma taxa de câmbio especificada na ligação Taxas de câmbio no assistente.
    1. Clique na ligação Taxas de câmbio e especifique uma taxa.
    2. Clique em Guardar.
      Após uma taxa de câmbio ser criada e guardada, feche o formulário. O alerta no separador Contas é removido.
    3. Clique em Próximo.
  15. No separador Categorias, clique em Selecionar categoria.
    1. Selecione uma ou mais categorias e clique em Criar categoria de previsão.
    2. Feche a lista de seleção e volte para o separador Categorias.
    3. Clique em Próximo.
  16. No separador Resumo da previsão de caixa, clique no botão Criar previsão de caixa.
    Se a Taxa de câmbio for especificada, a previsão de caixa vai ser criada.
  17. Clique em Sair.