Criar pagamentos de devolução ao fabricante

Estas etapas são usadas para processar pagamentos devolvidos:
  • Criar um aviso de débito de devolução ao fabricante
  • Imprimir os avisos de solicitação de pagamento

Os pagamentos com ajustes de estorno associados não são elegíveis para o processamento de RTM.

  1. Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
  2. Para Especialista de contas a receber, selecione Pagamentos.
    Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Pagamentos.
  3. Selecione a guia Devolver ao fabricante.
  4. Clique em Criar.
  5. Especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione um número de empresa.
    Cliente
    Selecione um número de cliente.
    Lote
    Selecione o número do lote de caixa do pagamento.
    Pagamento
    Especifique o número que é atribuído ao pagamento, por exemplo, o número de cheque.
    Data de devolução
    Selecionar a data que o pagamento é devolvido.
    Data de lançamento
    Selecione a data de lançamento do razão geral associada ao pagamento de devolução ao fabricante. Se a Data de lançamento de crédito de pagamento for selecionada no campo Data de lançamento da aplicação na empresa de contas a receber, a data do razão global atribuída ao pagamento será usada. Se a empresa tiver selecionado Data do sistema, será usada a data do sistema atual.
    Reavaliar transações de moeda
    Marque esta caixa de seleção para reavaliar a moeda de pagamento em relação à moeda base para a conta de flutuações da taxa de câmbio quando as transações forem processadas. Se este campo estiver em branco, a opção de reavaliação monetária será o padrão.
    Reembolsar
    Se você selecionar Sim, todos os ajustes serão automaticamente incluídos com o RTM. Não é necessário selecioná-los individualmente.
    Descrição
    Forneça a descrição do RTM. Esta descrição é listada quando você executa o Relatório de pagamento devolvido.
    Código de texto
    Especifique o código de texto do RTM. Este campo está associado até três linhas do texto de comentário de impressão do RTM.
    Custo de serviço de fatura
    Marque esta caixa de seleção para faturar o estorno de serviço do RTM ao cliente. Se o campo estiver desmarcado, você poderá especificar um valor de encargo de serviço, mas o valor de encargo de serviço não é faturado ao cliente.
    Valor
    Se você selecionar Sim na caixa de seleção Custo de serviço de fatura, especifique o valor de encargo de serviço.
    Valor de crédito
    Especifique as informações da conta no valor de crédito.
    Valor da dívida
    Especifique as informações da conta no valor de débito.
  6. Clique em Salvar.