Atualizar suspensão de pagamento
Use este procedimento para restabelecer faturas associadas a pagamentos que são anulados no Gerenciamento de caixa.
- Selecione Gerente de contas a pagar > Executar processos > Processar pagamentos > Atualização de suspensão de pagamento.
- Especifique estas informações:
- Grupo de fornecedores
- Especifique o grupo de fornecedores.
- Grupo de pagamentos
- Especifique o grupo de pagamentos.
- Código de caixa
- Selecione o código de caixa.
- Número do pagamento
- Especifique um número de pagamento.
- Código de pagamento
- Selecione um código de pagamento.
- Atualizar
- Selecione se deseja atualizar a suspensão de pagamento.
- Separar totais do relatório
- Selecione se deseja separar o relatório de totais.
- Código de retenção
- Selecione o código de retenção para colocar pagamentos reintegrados em espera.
- Relatório de atualização de suspensão de pagamento
- Selecione o grupo para receber o relatório.
- Totais de suspensão de pagamento de pagamento anulado
- Selecione o grupo para receber o relatório.
- Tipo de exportação de relatório
- Selecione o tipo de arquivo para o relatório exportado.
- Clique em Enviar.