Atualizar suspensão de pagamento
Use este procedimento para restabelecer faturas associadas a pagamentos que são anulados no Caixa.
- Selecione Contas a pagar > Pagamentos.
- No painel Processamento, clique em Atualização de suspensão de pagamento.
- Especifique estas informações:
- Grupo de fornecedores
- Especifique o grupo de fornecedores.
- Grupo de pagamentos
- Especifique o grupo de pagamentos.
- Código de caixa
- Especifique o código de caixa.
- Número do pagamento
- Especifique um número de pagamento.
- Código de pagamento
- Especifique um código de pagamento.
- Atualizar
- Selecione se deseja atualizar a suspensão de pagamento.
- Separar totais do relatório
- Selecione se deseja separar o relatório de totais.
- Código de retenção
- Especifique o código de retenção para colocar pagamentos reintegrados em espera.
- Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para Relatório de atualização de suspensão de pagamento e Totais de suspensão de pagamento de pagamento anulado.
- Clique em Enviar.