Criar empresas a receber

Selecione .

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Empresa: Especifique um número da empresa. A empresa já deve ser definida em Razão global.
Nome: Especifique um nome de empresa.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Grupo de clientes: Especifique um grupo de clientes. Um grupo de clientes pode ser associado a várias empresas para ativar a aplicação de dinheiro e relatórios entre empresas.
Processamento de várias moedas: Marque esta caixa de seleção se várias transações de moeda forem usadas pela empresa.
Substituição de taxa de câmbio: Selecione se as taxas de câmbio podem ser substituídas quando transações de moeda não base forem criadas.
Código de país do telefone: Especifique o código de país do telefone, o número do telefone e a extensão do número do telefone da empresa. Este número de telefone possui formato livre para acomodar uma variedade de formatos de número de telefone.
Código do país para fax: Especifique o código do país para fax, o número do fax e a extensão do número do fax da empresa. O número de fax possui formato livre para acomodar uma variedade de formatos de número de fax.

Na seção Opções de vencimento, especifique estas informações:

Método de vencimento padrão: Selecione um método de vencimento para a empresa. Se este campo estiver em branco, o método de vencimento para o grupo de clientes será o valor padrão.
Créditos de vencimento: Selecione um método de vencimento de aviso de crédito para a empresa. Se este campo estiver em branco, a opção de créditos de vencimento para o grupo de clientes será o valor padrão.
Pagamentos de vencimento: Selecione um método de vencimento de pagamento para a empresa. Se este campo estiver em branco, a opção de pagamentos de vencimento para o grupo de clientes serão o valor padrão.
Disputas de vencimento: Selecione se disputas têm vencimento usando Método de vencimento padrão. Se este campo estiver em branco, a opção de disputas de vencimento para o grupo de clientes serão o valor padrão.
Períodos de vencimento: Especifique os períodos de vencimento que serão usados ao aplicar vencimentos a todas as empresas. Especifique os períodos em ordem consecutiva e ascendente. Se estes campos estiverem em branco, então 30, 60, 90 e 120 serão os valores padrão. Se a caixa de seleção Períodos de vencimento adicionais estiver marcada, três períodos de vencimento adicionais estarão disponíveis para um total de sete períodos de vencimento.
Dias atuais: Especifique o número de dias que separa os períodos de vencimento atuais e futuros. Os períodos de vencimento atuais e futuros contêm transações que não estão vencidas para vencimento por data de conclusão, ou não passaram da data de transação para vencimento por data de transação.
Períodos de vencimento adicionais: Marque esta caixa de seleção para exibir três campos de Períodos de vencimento adicionais e um campo de Dias futuros adicional.
Dias futuros: Se a caixa de seleção Períodos de vencimento adicionais for marcada, especifique o número de dias futuros. Este valor cria um campo Vencimento futuro secundário.
Sequência da transação: Selecione a sequência de transação usada nos relatórios de vencimento. Se este campo estiver em branco, a sequência de transação para o grupo de clientes será usada.
Data de exibição: Selecione a data que será usada para especificar os dados de obrigação em aberto que são exibidos nos relatórios de vencimento. Esta opção é usada apenas para obrigações e não está relacionada com o método de vencimento. Se este campo estiver em branco, a opção de data de exibição para o grupo de clientes será o valor padrão.

Na seção Opção de modelo de documento, marque a caixa de seleção Usar modelo do IDM. O modelo do IDM é usado ao gerar avisos como cartas de cobrança básicas, cartas de cobrança antecipadas, demonstrativos a receber e avisos de solicitação de pagamento. Se este campo estiver desmarcado, os documentos serão criados através de um relatório integrado. Para exibir modelos do IDM de exemplo, fichas informativas e arquivos XML, consulte Configurar modelos do IDM a receber.

Na guia Endereço, especifique estas informações:

País: Selecione o código do país para esta empresa.
Tipo: Selecione se o endereço é uma caixa postal, um endereço de rua, um endereço militar ou um tipo não identificado.
Latitude: Especifique a latitude do local.
Longitude: Especifique a longitude do local.
Altitude: Especifique a altitude do local.
Número de relatório de agência de crédito: Especifique o número de relatório da agência de crédito para a empresa.
Número de identificação do empregador: Especifique o número de identificação do empregador da empresa.

Na aba Entrada, na seção Opções de entrada de pagamento, especifique estas informações:

Numeração automática de lotes: Marque esta caixa de seleção se for usada a numeração automática de lote para entrada de lote de pagamento.
Último lote: Se Numeração automática de lotes estiver selecionada, especifique o último número de lote de pagamento atribuído. Quando um novo lote de pagamento é adicionado, o número do lote é incrementado em um. Se este campo estiver em branco, o número do lote começará com um.
Controles do total de lote de saldo: Marque esta caixa de seleção se o total do lote de transações tiver que ser igual ao total de controle antes que um lote de transações possa ser liberado.
ID de operador requerido: Marque esta caixa de seleção se um código de operador for necessário durante a entrada do lote de pagamento.
Editar remessa: Marque esta caixa de seleção se os registros de remessa forem editados em relação a transações em aberto.
Permitir alterações de remessa: Marque esta caixa de seleção se os dados de remessa de pagamento puderem ser alterados após um pagamento ser liberado.
Permitir pagamentos zero: Marque esta caixa de seleção se for permitido um pagamento de valor zero. Os pagamentos de valor zero podem ser aplicados a faturas, avisos de débito e avisos de crédito cujo líquido seja um valor zero.
Editar data de depósito: Marque esta caixa de seleção se a data de depósito for editada em relação ao intervalo de datas do razão geral especificado no Razão global. Use o Controle de sistema para estabelecer o intervalo de datas desejado.

Na guia Entrada, na seção Opções de entrada de transação, especifique estas informações:

Numeração automática de lotes: Marque esta caixa de seleção se for usada a numeração automática de lote para entrada de fatura manual.
Último lote: Se a Numeração automática de lotes for selecionada, especifique o último número de lote de fatura atribuído. Quando um novo lote de fatura é adicionado, o número do lote é incrementado em um. Se este campo estiver em branco, o número do lote começará com um.
Controles do total de lote de saldo: Marque esta caixa de seleção se o total do lote de transações tiver que ser igual ao total de controle antes que um lote de transações possa ser liberado.
ID de operador requerido: Marque esta caixa de seleção se o código de operador for necessário durante a entrada de aviso ou entrada de fatura.
Substituição de moeda: Marque esta caixa de seleção se o código de moeda do cliente padrão puder ser substituído quando uma transação for criada.
Criar distribuições históricas para interface: Marque esta caixa de seleção se forem criados registros históricos de distribuição com base em código CR por transações de interface. Considere marcar esta caixa se não houver interface de distribuições de faturas a serem lançadas no Razão global. Esses registros de distribuição são usados principalmente para o relatório de auto balanceamento.
Criar distribuições históricas resumidas para interface: Se Criar distribuições históricas para interface estiver selecionado, marque esta caixa de seleção se os registros de distribuição forem criados no resumo. Se este campo estiver desmarcado, os registros de distribuição serão criados em detalhes.

Na guia Processar, na seção Regras, especifique estas informações:

Meses excl cliente: Especifique o número de meses que devem passar desde a última data de atividade do cliente antes de um cliente ser excluído automaticamente pela Limpeza de clientes.
Verificar data de lançamento: Marque esta caixa de seleção se as datas do razão geral atribuídas às transações forem validadas em relação ao intervalo de datas especificado em Razão global.
Código de retenção: Especifique um código de retenção para a empresa usado em Detalhe de revisão de analista. Sistemas de processamento de ordens usam esse código de retenção para decidir se processam ordens para um determinado cliente.
Código de risco: Especifique o valor padrão a ser usado como código de risco para clientes adicionados para esta empresa. Este campo é definido pelo usuário e pode ser usado para fins de relatório do cliente.
Alt data vcto permitida: Marque esta caixa de seleção se a data de vencimento nos detalhes da fatura a receber puder ser alterada.
Períodos de atualização de histórico: Especifique o número de fechamentos de períodos até o status de uma transação ou pagamento completamente aplicado ser atualizado para histórico. Este campo é usado pela Atualização do status da transação. Por exemplo, se o período de histórico for um, uma transação ou pagamento em um status completamente aplicado para um fechamento de período se move para um status fechado ao executar a Atualização do status da transação. Da mesma forma, um pagamento ou transação em um status fechado para um fechamento de período é movido para um status histórico quando você executa a Atualização do status da transação.
Exibição da moeda: Selecione se os valores da transação serão exibidos na moeda base ou na moeda de transação para selecionar relatórios.
Resumir linhas de transação: Marque esta caixa de seleção se as linhas de transação de fatura forem resumidas. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, as linhas de conversão da fatura serão exibidas em detalhes.
Permitir entrada de reembolsos de contratos: Marque esta caixa de seleção se as informações de reembolso do contrato puderem ser inseridas para pagamentos não CR.
Opção de trans de conta nacional: Selecione se os registros de transação de conta nacional são criados ou excluídos no formulário de manutenção de Conta nacional ou com o programa de Atualização de trans de conta nacional. Se a empresa tiver contas nacionais com um alto número de transações de relação entre contas nacionais abertas, é recomendável para as considerações de desempenho que essas opções sejam definidas como Transações atualizadas com lógica de atualização em massa.
Períodos por ano: Selecione se os períodos por ano são Doze ou Treze quando as transações do cliente são armazenadas e relatadas por período.
Compensação de período: Se Períodos por ano for Doze, caso prefira, especifique um valor de compensação de período. O valor de compensação é um número assinado ou não assinado que é adicionado ou subtraído de uma data de transação para determinar um número de período no relatório transacional.

Na guia Processar, na seção Códigos de contabilidade de caixa, especifique estas informações:

Código de pagamento do depósito: Selecione o valor padrão a ser usado para depósitos para Gerenciamento de caixa para esta empresa.
Código de pagamento RTM: Selecione o valor padrão a ser usado para pagamentos de Devolução ao fabricante (RTM) para Gerenciamento de caixa para esta empresa.
Código de pagamento de ajuste: Selecione o valor padrão a ser usado para ajustes em Gerenciamento de caixa para esta empresa.

Na guia Processar, na seção Últimos números, especifique estas informações:

Lote de resumo: Especifique o último número de lote de resumo. Se este campo estiver em branco, o número do lote começará com um.
RTM: Especifique o último número de lote de Devolução ao fabricante (RTM). Se este campo estiver em branco, o número do lote começará com um.
Estorno: Especifique o número do último lote de estorno. Se este campo estiver em branco, o número do lote começará com um.
Reatribuir: Especifique o último número de reatribuição da última obrigação em aberto reatribuída. Se este campo estiver em branco, o número da transação começará com um.
Prefixo de estorno de crédito: Especifique o prefixo a usar ao criar um estorno que envolve registros de aplicações de estorno.
Número: Especifique o número de estorno de crédito.

Na guia Processar, na seção Global, especifique estas informações:

Relatório de reclamações e passivos: Marque esta caixa de seleção para incluir um relatório de reivindicações e passivos. Este relatório contém a soma de todas as faturas de contas a pagar e a receber em aberto.
Valor limite do relatório: Se a caixa de seleção Relatório de ativos e passivos estiver marcada, especifique o valor limite para o relatório de ativos e passivos.
XML de saída: Se a caixa de seleção Relatório de ativos e passivos estiver marcada, selecione Sem XML. Para empresas alemãs, selecione Alemanha.

Na guia Aplicar, especifique estas informações:

Revisão de aplicação requerida: Marque a caixa de seleção se forem necessárias aplicações com uma listagem de auditoria antes de serem transferidas para o razão geral para lançamento.
Exibição do desconto vencido: Marque esta caixa de seleção para mostrar os valores de desconto vencidos durante a aplicação de dinheiro.
Dias de carência de desconto: Especifique o número de dias de carência adicionados à data de desconto para que descontos automáticos sejam aplicados durante a aplicação de dinheiro.
Sobre aplicação do pagamento: Marque esta caixa de seleção se for possível aplicar um pagamento curto para pagar totalmente uma fatura e criar um estorno para a parte não paga da fatura.
Aplicar crédito automático: Marque esta caixa de seleção se a aplicação automática ocorrer quando você fizer referência cruzada a uma fatura ou aviso de débito a um aviso de crédito.
Pagador terceiro: Marque a caixa de seleção se forem permitidos pagamentos de terceiros, onde é possível aplicar um pagamento a itens em aberto.
Data de lançamento da aplicação: Selecione se a data do sistema ou a data de lançamento do pagamento ou do aviso de crédito é o valor padrão para a data do razão geral nos registros do aplicativo.
Saldo aberto inclui rascunhos: Marque esta caixa de seleção se os saldos de itens de letra de câmbio forem incluídos. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, os saldos de itens de letra de câmbio serão excluídos.
Interface com contas a pagar: Marque esta caixa de seleção se a interface entre Contas a receber e Contas a pagar for permitida e a funcionalidade de criação automática do fornecedor da interface também for permitida.
Classe de fornecedor padrão: Selecione um código que representa um subconjunto de fornecedores dentro de um grupo de fornecedores.
Recuperação de impostos no desconto: Marque a caixa de seleção se um valor rateado de imposto for reconhecido a partir de desconto de aplicação de dinheiro em transações que possuem registros de distribuição com base em impostos.
Aplicar dinheiro em empresas a receber: Marque esta caixa de seleção se as transações para todas as empresas para o cliente selecionado ficam disponíveis para aplicação de dinheiro a receber.
Permitir ajustes de pagamento zero: Marque esta caixa de seleção se forem permitidos ajustes de pagamento zero.
Evitar baixa antes da data do RG da transação: Marque esta caixa de seleção se a data do RG de baixa só puder ser posterior ou igual à data do RG da fatura/pagamento.
Permitir o estorno da aplicação histórica: Marque esta caixa de seleção para permitir o estorno de aplicações de dinheiro onde um pagamento ou uma fatura associada à aplicação é histórica.

Na guia Contas, especifique estas informações:

Código de contas a receber: Especifique o código do razão geral e a descrição de Contas a receber. O código contém uma conta de Contas a receber do razão geral e padroniza quando níveis de processo são adicionados em Nível de processo.
Código de recebido não aplicado: Especifique o código de recebido não aplicado padrão do razão geral e a descrição que contém uma conta de contra-ativo que é atualizada quando os pagamentos são especificados e aplicados.
Código de encargo financeiro: Se você especificar um código de encargo financeiro e uma descrição em Código de taxa, selecione um código de razão geral financeiro padrão e uma descrição para a empresa.
Código de pagamento antecipado: Especifique um código de pagamento antecipado padrão e uma descrição para a empresa.
Detalhar pgtos: Selecione se um registro de interface do razão geral para cada pagamento for criado pelo sistema.
Det de encargos finan: Selecione se um registro de interface do razão geral provisionado para cada encargo financeiro for criado pelo sistema.

Na guia Encargo financeiro, especifique estas informações:

Tipo de encargo: Selecione o tipo de encargos financeiros avaliados para os clientes desta empresa.
Código de taxa: Selecione o tipo de encargos financeiros avaliados para os clientes desta empresa.
Dias de carência: Selecione o tipo de encargos financeiros avaliados para os clientes desta empresa.
Disputas financiadas: Marque a caixa de seleção se desejar acessar encargos financeiros em valores de faturas contestadas.
Aviso de impressão: Marque a caixa de seleção se desejar imprimir documentos de encargo financeiro.
Encargo mínimo de clientes: Marque a caixa de seleção se um encargo financeiro mínimo for avaliado.
Arredondamento de encargo atrasado: Marque a caixa de seleção se as faturas de encargos de juros resultantes forem arredondadas para a unidade de moeda mais próxima.
Mínimo de cliente: Se você marcar a caixa de seleção em Encargo mínimo de clientes, especifique o valor mínimo do encargo financeiro a ser avaliado. Se o encargo financeiro calculado para o cliente for menor que o valor especificado, o encargo mínimo será avaliado.
Último nº: Especifique o número do último aviso de encargo financeiro criado. Se este campo estiver em branco, o número começará com um.

Na guia Transferência de fundos eletrônica, na seção Processamento de empresa, especifique estas informações:

Ativar transferência de fundos eletrônicos: Marque esta caixa de seleção se transferências eletrônicas de fundos forem processadas pela empresa.
Calendário do sistema: Especifique o calendário usado para processar transferências eletrônicas de fundos. O calendário está configurado na especificação de calendário do ambiente.
Dias de vencimento: Especifique o número de dias de vencimento usados para calcular a data de vencimento final no processamento de transferência eletrônica de fundos. Se você especificar um número, também selecione se o número de dias é de dias reais ou dias úteis bancários.
Dias do razão global: Especifique o número de dias do razão global que são usados para calcular a data de lançamento do razão global para o depósito de caixa. Se você especificar um número, também selecione se o número de dias é de dias reais ou dias úteis bancários.
Dias de depósito: Especifique o número de dias de depósito usados para calcular a data do depósito para o depósito de caixa. Se você especificar um número, também selecione se o número de dias é de dias reais ou dias úteis bancários.

Na guia Transferência de fundos eletrônica, na seção Processamento de grupo ou empresa, especifique estas informações:

Cód vlr depósito: Selecione o código de caixa de depósito válido em Gerenciamento de caixa.
Cód vlr créd: Selecione o código de caixa de crédito válido em Gerenciamento de caixa.
Código de pagamento do depósito: Selecione o código de pagamento de depósito válido em Gerenciamento de caixa.
Cód pgto créd: Selecione o código de pagamento de crédito válido em Gerenciamento de caixa.
ID de empresa TEF: Especifique a empresa que está recebendo e enviando fundos quando transferências eletrônicas forem processadas.
Último número de aviso de débito de TEF: Especifique o último número de aviso de débito de transferência de fundos usado para fins de aplicação de dinheiro para processamento de saldo de crédito.

Na guia Letra de câmbio, especifique estas informações:

Opção de contabilidade de aceitação: Selecione se as letras de câmbio são lançadas para os recebimentos de letras de câmbio a receber na aceitação.
Número de remessa: Especifique o último número de remessa de letras de câmbio atribuído. Se este campo estiver em branco, o número começará com um.
Número de letra de câmbio: Selecione se prefere numeração automática ou manual para letra de câmbio criada internamente.
Último número da letra de câmbio: Se o campo Número de letra de câmbio for Numeração automática, especifique o último número de letra de câmbio atribuído.
Verificar risco bancário: Marque esta caixa de seleção se a empresa realizar processamento de risco bancário ao depositar uma remessa descontada.
Código de pagamento de remessa descontada: Especifique o código de pagamento usado na solução Gerenciamento de caixa quando uma remessa descontada for depositada.
Controle de remessa: Marque esta caixa de seleção se o controle de remessa for usado e as letras de câmbio forem processadas com uma única data de vencimento.

Na guia Letra de câmbio, na seção Códigos de conta do razão global, especifique estas informações:

Código de aceitação: Se a Opção de contabilidade de aceitação for necessária na aceitação, especifique um código de aceitação e uma descrição da letra de câmbio.
Código de receita financeira: Especifique um código de receita financeira e uma descrição que representem uma conta do razão geral usada para contabilidade de receita financeira de letra de câmbio.
Código de despesa financeira: Especifique um código de despesa financeira e uma descrição que representem uma conta do razão geral usada para contabilidade de despesa financeira de letra de câmbio.
Código não honrado: Especifique um código não honrado e uma descrição que representem uma conta do razão geral usada para contabilidade de letra de câmbio não honrada.

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