Criar grupos de clientes
- Selecione Grupo de clientes.
- Clique em Criar.
- Especifique o código do Grupo de clientes e a descrição.
- Na guia Principal, especifique o Número do último cliente.
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Na seção Vencimento, especifique estas informações:
- Método de vencimento padrão
- Selecione se as transações vencem por data de vencimento ou data de transação ao aplicar vencimentos a todas as empresas.
- Créditos de vencimento
- Selecione o método pelo qual os avisos de crédito vencem ao aplicar vencimentos a todas as empresas.
- Pagamentos de vencimento
- Selecione o método pelo qual os pagamentos vencem ao aplicar vencimentos a todas as empresas.
- Disputas de vencimento
- Selecione o método pelo qual as disputas vencem ao aplicar vencimentos a todas as empresas.
- Períodos de vencimento
- Especifique os períodos de vencimento que serão usados ao aplicar vencimentos a todas as empresas. Especifique os períodos em ordem consecutiva e ascendente. Se estes campos estiverem em branco, então 30, 60, 90 e 120 serão os valores padrão. Se a caixa de seleção Períodos de vencimento adicionais estiver marcada, três períodos de vencimento adicionais estarão disponíveis para um total de sete períodos de vencimento.
- Dias atuais
- Especifique o número de dias que separa os períodos de vencimento atuais e futuros. Os períodos de vencimento atuais e futuros contêm transações que não estão vencidas para vencimento por data de conclusão, ou não passaram da data de transação para vencimento por data de transação.
- Períodos de vencimento adicionais
- Marque esta caixa de seleção para exibir três campos de Períodos de vencimento adicionais e um campo de Dias futuros adicional.
- Dias futuros
- Se a caixa de seleção Períodos de vencimento adicionais for marcada, especifique o número de dias futuros que serão usados ao aplicar vencimentos a todas as empresas.
- Sequência da transação
- Selecione a sequência de transação usada nos relatórios de vencimento ao aplicar vencimentos a todas as empresas.
- Data de exibição
- Selecione a data que será usada para especificar os dados de obrigação em aberto que são exibidos nos relatórios de vencimento. Esta opção é usada apenas para obrigações e não está relacionada com o método de vencimento.
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Na seção Regras, especifique estas informações:
- Moeda
- Especifique a moeda que é usada quando os valores de transação são combinados entre empresas para saldos de grupo de clientes.
- Exibição da moeda
- Selecione se os valores da transação serão exibidos na moeda base ou na moeda da transação.
- Processamento de letra de câmbio
- Marque esta caixa de seleção se as letras de câmbio forem processadas para este grupo de clientes.
- Usar portal de faturamento e contas a receber
- Marque esta caixa de seleção se o Portal de faturamento e contas a receber for usado por esse grupo de clientes.
- Na seção Tamanho do anexo, especifique o tamanho máximo para o logotipo do cliente e selecione a unidade de medida para o tamanho máximo.
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Na guia Opções, especifique estas informações:
- Processar transferência eletrônica de fundos
- Marque esta caixa de seleção se transferências eletrônicas de fundos forem processadas para o grupo de clientes. Se você marcar esta caixa de seleção, selecione também se o nível de processamento é em nível de empresa, nível de grupo ou nenhum processamento.
- Usar modelo do IDM
- Se a opção Processar transferências eletrônicas de fundos estiver definida para o nível do grupo, marque esta caixa de seleção se o modelo do IDM for usado para notificações de transferência.
- Modelo de impressão de notificação TEF
- Se a caixa de seleção Usar modelo do IDM estiver marcada, especifique um modelo de notificação de transferência.
- Calendário do sistema
- Especifique o calendário usado para processar transferências eletrônicas de fundos.
- Dias de vencimento
- Especifique o número de dias de vencimento que são usados para calcular o intervalo de datas de vencimento final. Se você especificar um número, também selecione se o número de dias é de dias reais ou dias úteis bancários.
- Dias do razão global
- Especifique o número de dias do razão global que são usados para calcular a data de lançamento do razão global para o depósito de caixa. Se você especificar um número, também selecione se o número de dias é de dias reais ou dias úteis bancários.
- Dias de depósito
- Especifique o número de dias de depósito usados para calcular a data do depósito para o depósito de caixa. Se você especificar um número, também selecione se o número de dias é de dias reais ou dias úteis bancários.
- Na seção Campos de classificação da aplicação adicional, especifique até quatro etiquetas de classificação.
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Clique em Salvar.
A guia Empresas está disponível. Você pode exibir uma lista de empresas associadas a esse grupo de clientes.