Criar grupos de clientes

Selecione .

Clique em Criar.

Especifique o código do Grupo de clientes e a descrição.

Na guia Principal, especifique o Número do último cliente.

Na seção Vencimento, especifique estas informações:

Método de vencimento padrão: Selecione se as transações vencem por data de vencimento ou data de transação ao aplicar vencimentos a todas as empresas.
Créditos de vencimento: Selecione o método pelo qual os avisos de crédito vencem ao aplicar vencimentos a todas as empresas.
Pagamentos de vencimento: Selecione o método pelo qual os pagamentos vencem ao aplicar vencimentos a todas as empresas.
Disputas de vencimento: Selecione o método pelo qual as disputas vencem ao aplicar vencimentos a todas as empresas.
Períodos de vencimento: Especifique os períodos de vencimento que serão usados ao aplicar vencimentos a todas as empresas. Especifique os períodos em ordem consecutiva e ascendente. Se estes campos estiverem em branco, então 30, 60, 90 e 120 serão os valores padrão. Se a caixa de seleção Períodos de vencimento adicionais estiver marcada, três períodos de vencimento adicionais estarão disponíveis para um total de sete períodos de vencimento.
Dias atuais: Especifique o número de dias que separa os períodos de vencimento atuais e futuros. Os períodos de vencimento atuais e futuros contêm transações que não estão vencidas para vencimento por data de conclusão, ou não passaram da data de transação para vencimento por data de transação.
Períodos de vencimento adicionais: Marque esta caixa de seleção para exibir três campos de Períodos de vencimento adicionais e um campo de Dias futuros adicional.
Dias futuros: Se a caixa de seleção Períodos de vencimento adicionais for marcada, especifique o número de dias futuros que serão usados ao aplicar vencimentos a todas as empresas.
Sequência da transação: Selecione a sequência de transação usada nos relatórios de vencimento ao aplicar vencimentos a todas as empresas.
Data de exibição: Selecione a data que será usada para especificar os dados de obrigação em aberto que são exibidos nos relatórios de vencimento. Esta opção é usada apenas para obrigações e não está relacionada com o método de vencimento.

Na seção Regras, especifique estas informações:

Moeda: Especifique a moeda que é usada quando os valores de transação são combinados entre empresas para saldos de grupo de clientes.
Exibição da moeda: Selecione se os valores da transação serão exibidos na moeda base ou na moeda da transação.
Processamento de letra de câmbio: Marque esta caixa de seleção se as letras de câmbio forem processadas para este grupo de clientes.
Usar portal de faturamento e contas a receber: Marque esta caixa de seleção se o Portal de faturamento e contas a receber for usado por esse grupo de clientes.

Na seção Tamanho do anexo, especifique o tamanho máximo para o logotipo do cliente e selecione a unidade de medida para o tamanho máximo.

Na guia Opções, especifique estas informações:

Processar transferência eletrônica de fundos: Marque esta caixa de seleção se transferências eletrônicas de fundos forem processadas para o grupo de clientes. Se você marcar esta caixa de seleção, selecione também se o nível de processamento é em nível de empresa, nível de grupo ou nenhum processamento.
Usar modelo do IDM: Se a opção Processar transferências eletrônicas de fundos estiver definida para o nível do grupo, marque esta caixa de seleção se o modelo do IDM for usado para notificações de transferência.
Modelo de impressão de notificação TEF: Se a caixa de seleção Usar modelo do IDM estiver marcada, especifique um modelo de notificação de transferência.
Calendário do sistema: Especifique o calendário usado para processar transferências eletrônicas de fundos.
Dias de vencimento: Especifique o número de dias de vencimento que são usados para calcular o intervalo de datas de vencimento final. Se você especificar um número, também selecione se o número de dias é de dias reais ou dias úteis bancários.
Dias do razão global: Especifique o número de dias do razão global que são usados para calcular a data de lançamento do razão global para o depósito de caixa. Se você especificar um número, também selecione se o número de dias é de dias reais ou dias úteis bancários.
Dias de depósito: Especifique o número de dias de depósito usados para calcular a data do depósito para o depósito de caixa. Se você especificar um número, também selecione se o número de dias é de dias reais ou dias úteis bancários.

Na seção Campos de classificação da aplicação adicional, especifique até quatro etiquetas de classificação.

Clique em Salvar.

A guia Empresas está disponível. Você pode exibir uma lista de empresas associadas a esse grupo de clientes.