Standardowe raporty i listy aplikacyjne dla należności

Informacje Należności na potrzeby sprawozdawczości znajdują się w menu nawigacji. Ponadto można utworzyć raport na podstawie dowolnej listy.

W poniższej tabeli przedstawiono standardowe raporty i listy aplikacji dla Należności. Aby znaleźć raporty, użyj wyszukiwania menu. Wyszukaj nazwę raportu, chyba że nazwa została podana w kolumnie Nazwa menu.

Nazwa raportu	Opis	Nazwa menu
Raport opracowania korekty	Wyświetl listy korekt zastosowania i oczekujących korekt opracowania dla firmy.	nie dotyczy
Korekty według raportu okresu	Analizuj trendy w korektach odliczeń, które są sklasyfikowane za pomocą skont, obciążeń zwrotnych lub odpisów. Usprawnia analizę zarządzania odliczeniami.	nie dotyczy
Generowanie pliku zaawansowanego monitu	Utwórz plik pism wybranych do monitowania za pomocą opcji Wybór zaawansowanego monitu. Możesz utworzyć plik wydruku, plik z wartościami rozdzielonymi przecinkami lub obie opcje.	nie dotyczy
Wybór zaawansowanego monitu	Wybierz odbiorców do powiadomienia w formie monitu. Monity to zawiadomienia o upływie terminu płatności.	nie dotyczy
Audyt zastosowania	Wyświetl zastosowania, które wymagają weryfikacji przed zaksięgowaniem. Przed użyciem tego raportu należy wybrać opcję Wymagana weryfikacja zastosowania dla firmy należności.	nie dotyczy
Zamknięcie zastosowania	Zamknij wszystkie zapisy operacji, zastosowania środków pieniężnych i korekty zastosowania środków pieniężnych.	nie dotyczy
Konwersje zastosowania	Opracuj rekordy zastosowań konwersji po uruchomieniu procesu Konwertuj zastosowania.	Opracowanie zastosowań konwersji
Tworzenie storna zastosowania	Zaktualizuj storna zastosowań utworzone za pomocą opcji Storno płatności i Storno operacji.	nie dotyczy
Automatyczne zastosowanie środków pieniężnych	Zastosuj płatności lub noty kredytowe do nierozliczonych pozycji dla wybranych odbiorców.	nie dotyczy
Automatyczne zastosowanie noty	Zastosuj następujące typy not kredytowych: Faktury lub noty debetowe, które odwołują się do pozycji nierozliczonych. Faktury lub noty debetowe, które nie odwołują się do pozycji nierozliczonych dla wybranych odbiorców.	nie dotyczy
Automatyczne zastosowanie przedpłaty	Zastosuj płatności odbiorcy, które zostały oznaczone jako przedpłaty, do operacji z odwołania.	nie dotyczy
Automatyczne usuwanie operacji	Usuń operacje zgodnie z parametrami wyboru.	nie dotyczy
Generowanie pliku podstawowego monitu	Utwórz pliki pism wybranych do monitowania za pomocą opcji Wybór podstawowego monitu. Możesz utworzyć plik wydruku, plik z wartościami rozdzielonymi przecinkami lub obie opcje.	nie dotyczy
Wybór podstawowego monitu	Wybierz odbiorców do powiadomienia w formie podstawowego monitu. Monity to zawiadomienia o upływie terminu płatności.	nie dotyczy
Ryzyko wekslowe	Utwórz listę terminów płatności weksli, które zostały przekazane do zapłaty z dyskontem. Weksle nadal wiążą się z ryzykiem bankowym.	nie dotyczy
Raport zatwierdzenia partii środków pieniężnych	Zatwierdź niezatwierdzone partie środków pieniężnych dla firmy.	nie dotyczy
Raport prognozy środków pieniężnych	Utwórz raport prognozy środków pieniężnych.	nie dotyczy
Tworzenie obciążenia zwrotnego	Utwórz raport według odbiorcy i numeru obciążenia zwrotnego. Suma firmy jest uwzględniona. Ten raport można uruchomić dla rekordów odbiorcy firmy, w których wybrano Drukowanie obciążeń zwrotnych na karcie Zastosowanie środków pieniężnych.	nie dotyczy
Raport wiekowania firmy	Utwórz raport wiekowania operacji dla firmy.	nie dotyczy
Komentarze dot. konwersji	Opracuj rekordy komentarzy dot. konwersji po uruchomieniu procesu Konwertuj komentarze.	Opracowanie komentarzy dot. konwersji
Sprawy sporne dot. konwersji	Opracuj rekordy spraw spornych dot. konwersji po uruchomieniu procesu Konwertuj sprawy sporne.	Opracowanie spraw spornych dot. konwersji
Dystrybucje konwersji	Opracuj rekordy dystrybucji konwersji po uruchomieniu procesu Konwertuj dystrybucje.	Opracowanie dystrybucji konwersji
Faktury konwersji	Opracuj rekordy faktury konwersji po uruchomieniu procesu Konwertuj faktury.	Opracowanie faktur konwersji
Płatności konwersji	Opracuj rekordy płatności konwersji po uruchomieniu procesu Konwertuj płatności.	Opracowanie płatności konwersji
Wyniki konwersji	Wyświetl wyniki i błędy dla następujących konwersji: Konwertuj faktury, Konwertuj płatności, Konwertuj dystrybucje, Konwertuj zastosowania, Konwertuj korekty, Konwertuj sprawy sporne i Konwertuj komentarze.	nie dotyczy
Konwertuj zastosowania	Importuj rekordy zastosowania i korekty środków pieniężnych do rozwiązania Należności z pliku utworzonego przez źródło zewnętrzne.	nie dotyczy
Konwertuj komentarze	Importuj komentarze dotyczące operacji do rozwiązania Należności z pliku utworzonego przez źródło zewnętrzne.	nie dotyczy
Konwertuj odbiorców	Importuj rekordy odbiorcy do rozwiązania Należności z pliku konwersji odbiorcy.	nie dotyczy
Konwertuj sprawy sporne	Importuj rekordy operacji spornych do rozwiązania Należności z pliku utworzonego przez źródło zewnętrzne.	nie dotyczy
Konwertuj dystrybucje	Importuj rekordy dystrybucji do rozwiązania Należności z pliku utworzonego przez źródło zewnętrzne.	nie dotyczy
Konwertuj faktury	Importuj faktury, noty debetowe i noty kredytowe do rozwiązania Należności z pliku utworzonego przez źródło zewnętrzne.	nie dotyczy
Konwertuj płatności	Importuj rekordy płatności do rozwiązania Należności z pliku utworzonego przez źródło zewnętrzne. W ramach tego procesu dodawane są istniejące płatności, które zaktualizowały salda oraz rozwiązanie Księga globalna w zewnętrznym źródle.	nie dotyczy
Raport dot. wyjątków kredytowych	Wyświetl odbiorców, którzy przekroczyli swój limit kredytowy lub mają operacje z przekroczoną określoną liczbą dni po terminie.	nie dotyczy
Raport dot. krytycznej weryfikacji	Generuj listę odbiorców. Użyj parametrów, aby wybrać kryteria. Możesz na przykład filtrować według procentu wykorzystanego limitu kredytowego, otwartych zleceń, salda bieżącego, określonego kodu ryzyka i liczby dni po terminie.	nie dotyczy
Alert dodawania odbiorcy	Utwórz raport odbiorców, którzy zostali dodani, jeśli data systemowa odpowiada dacie początkowej odbiorcy. Data początkowa jest zdefiniowana w sekcji Odbiorca.	nie dotyczy
Raport wiekowania odbiorcy	Utwórz raport wiekowania operacji dla grupy odbiorców. Raport można uruchomić dla wszystkich odbiorców lub dla pojedynczego odbiorcy w grupie odbiorców. Raport jest tworzony na określony dzień na potrzeby dokładnego wiekowania. Możesz zdefiniować okresy i opcje wiekowania lub pozostawić puste pola, aby użyć opcji wiekowania zdefiniowanych dla grupy odbiorców.	nie dotyczy
Konwersja salda odbiorcy	Aktualizuj salda odbiorców, grupy odbiorców i odbiorców krajowych dla wszystkich pozycji nierozliczonych.	Konwersja sald odbiorcy
Konwersja odbiorcy	Opracuj rekordy odbiorcy konwersji po uruchomieniu procesu Konwersja odbiorców.	Opracowanie konwersji odbiorcy
Wyniki konwersji odbiorcy	Wyświetl wyniki i błędy dla procesu Konwersja odbiorców.	nie dotyczy
Alert kredytowy odbiorcy	Wyświetl odbiorców, gdy saldo bieżące wraz z nierozliczoną kwotą zlecenia jest większe niż limit kredytowy odbiorcy. To obliczenie bazuje na procencie przekroczenia limitu lub procencie limitu kredytowego wybranym dla raportu.	nie dotyczy
Eksport danych odbiorcy	Eksportuj podsumowane dane wiekowania dla odbiorców firmy i dla rekordów szczegółów faktury należności odbiorcy firmy według pola Operacja - pole użytkownika 1. Pole Operacja - pole użytkownika 1 rekordu szczegółów faktury reprezentuje atrybut faktury dostarczony przez użytkownika.	nie dotyczy
Korekty odbiorcy	Utwórz korekty powiadomień wstępnych przed ich przetworzeniem.	Korekty EFT
KG odbiorcy	Wyświetl szczegółowy operacji odbiorcy i sald według numeru konta i odbiorcy dla jednego lub kilku okresów rozrachunkowych.	nie dotyczy
Wyniki interfejsu odbiorcy	Wyświetl wyniki i błędy dla procesu Połącz odbiorców interfejsem.	nie dotyczy
Wybór weryfikacji odbiorcy	Wybierz odbiorców do weryfikacji kredytu.	nie dotyczy
Raport statystyczny odbiorcy	Wyświetl statystyki dla odbiorców obejmujące średnią liczbę dni po upływie terminu płatności, średnie płatności faktur oraz działania operacji według kategorii i okresu.	nie dotyczy
Niehonorowanie weksli	Oznacz weksle, które nie zostały zaakceptowane przez bank.	nie dotyczy
Pobranie EFT	Przejrzyj pozycje nierozliczone dla wyodrębnienia i utwórz plik płaski dla korekt EFT.	nie dotyczy
Pobranie powiadomienia EFT	Wybierz pozycje nierozliczone dla powiadomienia wstępnego lub ostatecznego.	nie dotyczy
Wydruk powiadomienia EFT	Utwórz powiadomienie wstępne oraz pliki wydruku powiadomień wstępnych i ostatecznych.	nie dotyczy
Tworzenie płatności EFT	Utwórz rekordy płatności odbiorcy w formacie ACH lub niesformatowanym układzie i zastosuj płatności do kwalifikujących się pozycji nierozliczonych.	nie dotyczy
Uruchomienie opłaty finansowej	Zacznij szacowanie opłat finansowych oraz opłat z tytułu opóźnienia w płatności.	nie dotyczy
Opóźniona płatność opłaty finansowej	Oszacuj opłaty finansowe oraz opłaty z tytułu opóźnienia w płatności dla odbiorców ze zdefiniowanymi opcjami opłat finansowych. Prze tym raportem uruchom proces Zamknięcie zastosowania, aby uwzględnić wszystkie zastosowania.	nie dotyczy
Interfejs - odbiorcy	Dodaj lub zmień rekordy odbiorcy z zewnętrznie wczytanego pliku interfejsu odbiorcy.	nie dotyczy
Interfejs - odbiorcy	Opracuj rekordy interfejsu odbiorcy i konwersji przed ich przetworzeniem w rozwiązaniu Należności.	Opracowanie interfejsu odbiorcy
Łączenie interfejsem faktur	Opracuj błędy danych interfejsu faktur, które występują po uruchomieniu procesu Łączenie interfejsem faktur.	Opracowanie interfejsu faktur
Łączenie interfejsem faktur	Przetwarzaj rekordy interfejsu faktury i konwersji w rozwiązaniu Należności.	nie dotyczy
Interfejs - skrzynka depozytowa	Importuj płatności skrzynki depozytowej do rozwiązania Należności z pliku utworzonego przez źródło zewnętrzne.	Łączenie interfejsem skrzynek depozytowych
Łączenie interfejsem skrzynek depozytowych	Umożliwia obsługę błędów interfejsu płatności skrzynki depozytowej po uruchomieniu procesu Łączenie interfejsem skrzynek depozytowych.	Opracowanie interfejsu skrzynki depozytowej
Interfejs płatności	Opracuj błędy interfejsu płatności po uruchomieniu procesu Interfejs płatności 2.	Opracowanie interfejsu płatności 2
Interfejs płatności	Umożliwia obsługę błędów interfejsu płatności po uruchomieniu procesu Interfejs płatności.	Opracowanie interfejsu płatności
Interfejs płatności	Importuj płatności do rozwiązania Należności z pliku utworzonego przez źródło zewnętrzne. Użyj pola Kod płatności, aby zastąpić kod płatności.	nie dotyczy
Interfejs płatności	Importuj płatności do rozwiązania Należności z pliku utworzonego przez źródło zewnętrzne.	Interfejs płatności 2
Wyniki interfejsu	Wyświetl wyniki i błędy dla następujących interfejsów: Interfejs faktur, interfejs płatności, interfejs skrzynek pocztowych, interfejs płatności 2.	Wyniki interfejsu należności
Tworzenie salda ostatniego zestawienia	Utwórz kwotę salda ostatniego zestawienia dla odbiorcy.	nie dotyczy
Zbiorcza aktualizacja odbiorcy	Zmień kilka rekordów odbiorcy jednocześnie.	nie dotyczy
Raport wiekowania odbiorcy krajowego	Utwórz listę wiekowania operacji dla wszystkich odbiorców klienta krajowego lub indywidualnego odbiorcy krajowego.	nie dotyczy
Aktualizacja operacji odbiorcy krajowego	Usuń rekordy relacji odbiorcy krajowego oraz zaktualizuj rekordy sald odbiorcy krajowego.	Aktualizacja operacji odbiorcy krajowego
Wydruk zawiadomienia o żądaniu płatności	Służy do drukowania zawiadomień o żądaniu płatności, które są tworzone w opcjach: Zwrócona płatność, Opóźniona płatność opłaty finansowej i Tworzenie obciążenia zwrotnego.	nie dotyczy
Raport zamknięcia okresu	Służy do zamykania bieżącego okresu i roku dla Należności, aktualizacji statusu rekordu i aktualizacji statystyki okresu odbiorcy.	Raport zamknięcia okresu
Raport wiekowania projektu	Utwórz raport wiekowania operacji dla wyborów parametrów opartych na działaniu.	Raport wiekowania dot. projektu odbiorcy AR
Raport historii projektu	Wyświetl wszystkie operacje, korekty zastosowania środków pieniężnych i operacje należności niedotyczące aktywów, które są powiązane z projektem.	nie dotyczy
Raport projektu	Wyświetl wszystkie operacje, korekty zastosowania środków pieniężnych, operacje płatności należności niedotyczące aktywów oraz różne dystrybucje powiązane z każdym działaniem.	nie dotyczy
Odbudowanie operacji projektu rozrachunków z odbiorcami	Utwórz rekordy operacji oparte na działaniu.	nie dotyczy
Podsumowanie działań w zakresie należności	Wyświetl działanie dotyczące należności i zamknij średnie płatności. Dla każdego odbiorcy w firmie tworzone jest statyczne saldo próbne z wykonanym wiekowaniem.	nie dotyczy
Raport powiązań należności	Utwórz listę powiązań należności dla firmy. Istnieje możliwość wyboru kodu rozrachunków z odbiorcami w celu dalszego definiowania raportu. Użyj tego raportu, aby uzgodnić konto Księgi Głównej należności ze szczegółami pomocniczymi rozwiązania Należności.	nie dotyczy
Raport historii operacji rozrachunków z odbiorcami	Wyświetl wszystkie operacje dla zakresu dat Księga globalna dla firmy.	nie dotyczy
Zagraniczne faktury regulacyjne	Utwórz raport dotyczący sprzedaży do innych krajów.	nie dotyczy
Wybór przekazu	Wybierz weksle do przekazu	nie dotyczy
Raport wiekowania grupy raportów	Służy do tworzenia listy podsumowania wiekowania dla grupy raportowania poziomów procesu.	nie dotyczy
Raport dot. samobilansowania	Służy do aktualizowania rekordów salda dystrybucji dla potrzeb przyszłego raportowania.	nie dotyczy
Wydruk zestawienia	Utwórz wyciągi z konta dla odbiorców, korzystając z opcji zestawienia, które są definiowane dla każdego odbiorcy. Kod cyklu zestawienia przypisany do odbiorcy określa, czy utworzyć zestawienie pozycji nierozliczonych, czy zestawienie przeniesienia salda.	nie dotyczy
Raport podsumowania wiekowania	Utwórz raport podsumowania wiekowania. Możesz podsumować operacje ogółem lub podsumować operacje dla określonego poziomu procesu lub zakresu przedstawicieli handlowych. Istnieje jedna linia dla każdej operacji odbiorcy.	nie dotyczy
Aktualizacja statusu operacji	Umożliwia aktualizację statusu operacji rekordów.	nie dotyczy
Raport przeniesionych operacji	Służy do tworzenia listy rekordów zwrotu do dokonującego płatności (ZDP) utworzonych w zwróconej płatności dla firmy. Możesz uwzględnić niezatwierdzone lub zatwierdzone ZDP w raporcie.	nie dotyczy
Raport niezrealizowanego zysku/straty	Służy do obliczania niezrealizowanych zysków i strat dla otwartych operacji w walucie niebazowej i tworzenia zapisów dla księgowania w rozwiązaniu Księga globalna.	nie dotyczy
Niezatwierdzone faktury połączone interfejsem	Opracuj i zatwierdź błędy danych niezatwierdzonych faktur, które występują po uruchomieniu procesu Łączenie interfejsem faktur.	Opracowanie interfejsu niezatwierdzonych faktur
Tworzenie pliku sortowania użytkowników	Służy do tworzenia rekordów operacji sortowania użytkowników na podstawie rekordów operacji faktury, noty debetowej i noty kredytowej.	nie dotyczy
Raport referencji dowodów	Przypisz numer dowodu do faktur, które zostały zamówione dla wybranej firmy i roku. Niniejszy raport jest uporządkowany w kolejności rosnącej według daty Księgi Głównej.	nie dotyczy