Standardowe raporty i listy aplikacyjne dla należności
Informacje dotyczące należności do raportowania znajdują się w menu nawigacji. Ponadto można utworzyć raport na podstawie dowolnej listy.
W poniższej tabeli przedstawiono najbardziej istotne raporty i listy aplikacyjne dla należności:
Aby uzyskać dostęp do tych raportów, zaloguj się jako Administrator aplikacji, Administrator należności, Menedżer należności lub Specjalista ds. należności.
| Nazwa raportu | Opis | Nawigacja/lokalizacja |
|---|---|---|
| Raport opracowania korekty | Lista korekt zastosowania i oczekujących korekt opracowania dla firmy. | |
| Korekty wg raportu okresu | Służy do wyświetlania raportowania trendu korekt odliczeń, które są sklasyfikowane za pomocą skont, obciążeń zwrotnych lub odpisów. Usprawnia analizę zarządzania odliczeniami. | |
| Wybór zaawansowanego monitu | Wybierz odbiorców do powiadomienia w formie monitu. Monity stanowią zawiadomienia o upływie terminu płatności. | Administrator aplikacji i Menedżer należności: |
| Audyt zastosowania | Utwórz raport zastosowań, które wymagają weryfikacji przed zaksięgowaniem. Przed użyciem tego raportu w polu Wymagana weryfikacja zastosowania musi być ustawiona opcja Tak w konfiguracji firmy. |
Administrator aplikacji i Menedżer należności: |
| Zamknięcie zastosowania | Zamknij wszystkie zapisy operacji, zastosowania środków pieniężnych i korekty zastosowania środków pieniężnych. | |
| Tworzenie storna zastosowania | Aktualizuj stornowania zastosowań utworzone za pomocą opcji Storno płatności i Storno zastosowania interfejsu należności. | |
| Raport wiekowania dot. projektu odbiorcy AR | Utwórz raport wiekowania operacji dla wyborów parametrów opartych na działaniu. | |
| Automatyczne zastosowanie środków pieniężnych | Automatycznie zastosuj płatności lub noty kredytowe do nierozliczonych pozycji dla wybranych odbiorców. | |
| Automatyczne zastosowanie noty | Automatycznie zastosuj te typy not kredytowych. Faktury lub noty debetowe, które zawierają odwołanie do pozycji nierozliczonych oraz takie, które nie odwołują się do pozycji nierozliczonych dla wybranych odbiorców. | |
| Automatyczne zastosowanie przedpłaty | Automatycznie zastosuj płatności odbiorcy, które zostały określone jako przedpłaty, do operacji z odwołania. | |
| Automatyczne usuwanie operacji | Usuń operacje zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami wyboru. | |
| Wybór przekazu wg terminu płatności | Służy do wybierania weksli do przekazu. | |
| Lista ryzyka weksla | Służy do tworzenia listy terminów płatności weksli. Są to weksle przekazane do zapłaty z dyskontem i nadal wiążą się z ryzykiem bankowym. | |
| Raport zatwierdzenia partii środków pieniężnych | Zatwierdź niezatwierdzone partie środków pieniężnych dla firmy. | |
| Raport prognozy środków pieniężnych | Utwórz raport prognozy środków pieniężnych. | |
| Tworzenie obciążenia zwrotnego | Służy do tworzenia raportu według odbiorcy i numeru obciążenia zwrotnego. Suma firmy jest uwzględniona. Ten raport można uruchomić dla rekordów odbiorcy firmy, dla których wybrano pole Drukowanie obciążeń zwrotnych. Pole Drukowanie obciążeń zwrotnych znajduje się na karcie Zastosowanie środków pieniężnych. | |
| Raport dot. handlu zagranicznego i płatności | Lokalizacja: Niemcy | Menedżer należności: |
| Raport należności i zobowiązań | Służy do wyświetlania wszystkich zaległych faktur od odbiorców zagranicznych, przeliczonych w walucie funkcjonalnej, których kwoty są wyrażone w tysiącach. Można wygenerować raport retrospektywnie. | Menedżer należności: |
| Raport wiekowania firmy | Utwórz raport wiekowania operacji dla firmy. | |
| Odbudowanie projektu należności | Utwórz rekordy operacji oparte na działaniu. | |
| Konwertuj zastosowania | Importuj rekordy zastosowania i korekty środków pieniężnych do rozwiązania Należności z pliku utworzonego przez źródło zewnętrzne. | |
| Opracowanie zastosowań konwersji | Opracuj rekordy zastosowania konwersji po uruchomieniu konwersji zastosowań. | |
| Konwertuj komentarze | Importuj komentarze operacji do rozwiązania Należności z plików utworzonych przez źródło zewnętrzne. | |
| Opracowanie komentarzy dot. konwersji | Opracuj rekordy komentarzy dot. konwersji po uruchomieniu konwersji komentarzy. | |
| Wyniki konwersji | Ta lista służy do wyświetlania wyników, w tym błędów, dla następujących konwersji: Konwertuj faktury, Konwertuj płatności, Konwertuj dystrybucje, Konwertuj zastosowania, Konwertuj korekty, Konwertuj sprawy sporne i Konwertuj komentarze. | |
| Konwersja sald odbiorcy | Aktualizuj salda odbiorców, grupy odbiorców i odbiorców krajowych dla wszystkich pozycji nierozliczonych. | |
| Konwertuj odbiorców | Importuj rekordy odbiorcy do rozwiązania Należności z pliku konwersji odbiorcy. | |
| Opracowanie konwersji odbiorcy | Opracuj rekordy odbiorcy konwersji po uruchomieniu operacji konwertowania odbiorców. | |
| Wyniki konwersji odbiorcy | Wyświetl wyniki, w tym błędy, dla konwersji odbiorców. | |
| Konwertuj sprawy sporne | Importuj rekordy operacji spornych do rozwiązania Należności z plików utworzonych przez źródło zewnętrzne. | |
| Opracowanie spraw spornych dot. konwersji | Opracuj rekordy spraw spornych dot. konwersji po uruchomieniu operacji konwertowania spraw spornych. | |
| Konwertuj dystrybucje | Importuj rekordy dystrybucji do rozwiązania Należności z plików utworzonych przez źródło zewnętrzne. | |
| Opracowanie dystrybucji konwersji | Opracuj rekordy dystrybucji konwersji po uruchomieniu operacji konwertowania dystrybucji. | |
| Konwertuj faktury | Importuj faktury, noty debetowe, noty kredytowe do rozwiązania Należności z plików utworzonych przez źródło zewnętrzne. | |
| Opracowanie faktur konwersji | Opracuj rekordy faktury konwersji po uruchomieniu operacji konwertowania faktur. | |
| Konwertuj płatności | Importuj rekordy płatności do rozwiązania Należności z pliku utworzonego przez źródło zewnętrzne. W ramach tego procesu dodawane są istniejące płatności, które zaktualizowały salda oraz rozwiązanie Księga globalna w zewnętrznym źródle. | |
| Opracowanie płatności konwersji | Opracuj rekordy płatności konwersji po uruchomieniu operacji konwertowania płatności. | |
| Raport dot. wyjątków kredytowych | Wydrukuj raport odbiorców, którzy przekroczyli swój limit kredytowy lub mają operacje z przekroczoną określoną liczbą dni po terminie. | . |
| Raport dot. krytycznej weryfikacji | Służy do generowania listy odbiorców. Użyj parametrów, aby wybrać kryteria. Możesz na przykład filtrować według procentu wykorzystanego limitu kredytowego, otwartych zleceń, salda bieżącego, określonego kodu ryzyka i liczby dni po terminie. | . |
| Alert dodawania odbiorcy | Utwórz raport odbiorców, którzy zostali dodani, jeśli data systemowa odpowiada dacie początkowej odbiorcy. Data początkowa jest zdefiniowana w sekcji Odbiorca. | |
| Raport wiekowania odbiorcy | Służy do tworzenia raportu wiekowania operacji dla grupy odbiorców. Raport można uruchomić dla wszystkich odbiorców lub dla pojedynczego odbiorcy w grupie odbiorców. Raport jest tworzony na określony dzień na potrzeby dokładnego wiekowania. Możesz zdefiniować okresy i opcje wiekowania lub pozostawić puste pola, aby użyć opcji wiekowania zdefiniowanych dla grupy odbiorców. | |
| Alert kredytowy odbiorcy | Utwórz raportu dla odbiorców, gdy saldo bieżące wraz z nierozliczoną kwotą zlecenia jest większe niż limit kredytowy odbiorcy. Podstawę stanowi wybrany procent przekroczenia limitu lub procent limitu kredytowego. | |
| Eksport danych odbiorcy | Służy do eksportowania danych podsumowania wiekowania dla odbiorców firmy i dla rekordów szczegółów faktury należności odbiorcy firmy według pola Operacja - pole użytkownika 1. Pole Operacja - pole użytkownika 1 rekordu szczegółów faktury reprezentuje atrybut faktury dostarczony przez użytkownika. |
|
| KG odbiorcy | Wydrukuj szczegółowy raport operacji odbiorcy i sald według numeru konta i odbiorcy dla jednego lub kilku okresów rozrachunkowych. | |
| Opracowanie interfejsu odbiorcy | Opracuj rekordy interfejsu odbiorcy i konwersji przed ich przetworzeniem w rozwiązaniu Należności. | |
| Czyszczenie odbiorcy | Służy do usuwania wszystkich odbiorców należności, którzy są przypisani do określonej firmy lub grupy odbiorców. Dotyczy wszystkich powiązanych rekordów audytu odbiorcy. | |
| Wybór weryfikacji odbiorcy | Utwórz plik roboczy odbiorców dla firmy. | |
| Raport statystyczny odbiorcy | Służy do wyszczególniania średniej liczby dni po upływie terminu płatności, średnich płatności faktur oraz działań operacji według kategorii i okresu dla odbiorców. | |
| Raport statystyczny odbiorcy | Drukowanie raportu podsumowań operacji dla odbiorców w ramach firmy. | |
| Generowanie pliku podstawowego monitu | Utwórz pliku monitów wybrany do monitowania za pomocą opcji Wybór monitu. Możesz utworzyć plik wydruku, plik z wartościami rozdzielonymi przecinkami lub obie opcje. | |
| Generowanie pliku zaawansowanego monitu | ||
| Wybór podstawowego monitu | Wybierz odbiorców do powiadomienia w formie podstawowego monitu. | |
| Wybór zaawansowanego monitu | Wybierz odbiorców do powiadomienia w formie podstawowego monitu. | |
| Korekty EFT | Utwórz korekty powiadomień wstępnych przed ich przetworzeniem. | . |
| Pobranie EFT | Wybierz pozycje nierozliczone dla przetwarzania pobrania EFT i utwórz zawiadomienia o korekcie dla skorygowanych pozycji nierozliczonych. | . |
| Pobranie powiadomienia EFT | Wybierz pozycje nierozliczone dla powiadomienia wstępnego lub ostatecznego. | . |
| Wydruk powiadomienia EFT | Utwórz pliki płaskie oraz pliki wydruku powiadomień wstępnych i ostatecznych. | . |
| Tworzenie płatności EFT | Utwórz płatności ACH lub niesformatowane i zastosuj płatności do kwalifikujących się pozycji nierozliczonych. | . |
| Uruchomienie opłaty finansowej | Wykonaj uruchomienie opłaty finansowej, aby rozpocząć szacowanie opłat finansowych oraz opłat z tytułu opóźnienia w płatności. | . |
| Opóźniona płatność opłaty finansowej | Służy do szacowania opłat finansowych oraz opłat z tytułu opóźnienia w płatności dla odbiorców z opcjami opłat finansowych w sekcji Odbiorca. Najpierw uruchom zamknięcie zastosowania, aby uwzględnić wszystkie zastosowania. |
. |
| Interfejs odbiorców | Dodaj lub zmień rekordy odbiorcy z zewnętrznie wczytanego pliku interfejsu odbiorcy. | |
| Opracowanie interfejsu odbiorcy | Opracuj interfejs odbiorcy i rekordy konwersji po uruchomieniu interfejsu odbiorców i przed przetworzeniem rekordów w rozwiązaniu Należności. | |
| Wyniki interfejsu odbiorcy | Wyświetl wyniki, w tym błędy, dla interfejsu odbiorców. | |
| Interfejs faktur | Przetwarzaj rekordy interfejsu faktury i konwersji w rozwiązaniu Należności. | |
| Opracowanie interfejsu faktur | Służy do obsługi błędów, które występują po uruchomieniu interfejsu faktur. | |
| Interfejs skrzynek depozytowych | Importuj płatności skrzynki depozytowej do rozwiązania Należności z pliku utworzonego przez źródło zewnętrzne. | |
| Interfejs płatności 2 | Importuj płatności do rozwiązania Należności z pliku utworzonego przez źródło zewnętrzne. | |
| Opracowanie interfejsu płatności 2 | Umożliwia obsługę błędów interfejsu płatności po uruchomieniu interfejsu płatności 2. | |
| Wyniki interfejsu należności | Wyświetl wyniki, w tym błędy, dla następujących interfejsów: Interfejs faktur, interfejs płatności, interfejs skrzynek pocztowych, interfejs płatności 2. | |
| Interfejs płatności | Importuj płatności do rozwiązania Należności z pliku utworzonego przez źródło zewnętrzne. Użyj pola Kod płatności, aby zastąpić kod płatności. | |
| Opracowanie interfejsu płatności | Umożliwia obsługę błędów interfejsu płatności po uruchomieniu interfejsu płatności. | |
| Tworzenie salda ostatniego zestawienia | Utwórz kwotę salda ostatniego zestawienia dla odbiorcy. | . |
| Opracowanie interfejsu skrzynki depozytowej | Umożliwia obsługę błędów interfejsu płatności skrzynki depozytowej po uruchomieniu interfejsu skrzynek depozytowych. | |
| Zbiorcza aktualizacja odbiorcy | Umożliwia aktualizację kodów, reguł, kodów warunkowych i fakturowania dla wszystkich rekordów odbiorcy lub ich zakresu w ramach firmy. | |
| Raport wiekowania odbiorcy krajowego | Utwórz listę wiekowania operacji dla wszystkich odbiorców klienta krajowego lub indywidualnego odbiorcy krajowego. | |
| Aktualizacja operacji odbiorcy krajowego | Służy do usuwania rekordów relacji odbiorcy krajowego oraz do aktualizowania rekordów salda odbiorcy krajowego. | |
| Wydruk zawiadomienia o żądaniu płatności | Służy do drukowania zawiadomień o żądaniu płatności, które są tworzone w opcjach: Zwrócona płatność, Opóźniona płatność opłaty finansowej i Tworzenie obciążenia zwrotnego. | |
| Raport zamknięcia okresu | Służy do zamykania bieżącego okresu i roku dla Należności, aktualizacji statusu rekordu i aktualizacji statystyki okresu odbiorcy. | |
| Niehonorowanie weksli | Służy do tworzenia rekordów Księgi Globalnej dla weksli oznaczonych jako niehonorowane w obszarze Niehonorowanie weksli. | |
| Raport historii projektu | Służy do generowania raportu wszystkich operacji, korekt zastosowania środków pieniężnych i operacji Należności niedotyczących aktywów, które są powiązane z projektem. | . |
| Raport projektu | Służy do drukowania raportu wszystkich operacji, korekt zastosowania środków pieniężnych, operacji płatności należności niedotyczących aktywów oraz różnych dystrybucji powiązanych z każdym działaniem. | . |
| Podsumowanie działań w zakresie należności | Służy do raportowania działań w zakresie należności oraz zamykania sum okresów dla średniej liczby dni płatności faktur oraz dla dni po upływie terminu płatności. Dla każdego odbiorcy w firmie tworzone jest statyczne saldo próbne z wykonanym wiekowaniem. | |
| Raport powiązań należności | Służy do tworzenia listy powiązań należności dla firmy. Istnieje możliwość wyboru kodu rozrachunków z odbiorcami w celu dalszego definiowania raportu. Użyj tego raportu, aby uzgodnić konto Księgi Głównej Należności ze szczegółami pomocniczymi rozwiązania Należności. | . |
| Raport historii operacji rozrachunków z odbiorcami | Służy do drukowania raportu wszystkich operacji dla zakresu dat Księgi Globalnej dla firmy. | . |
| Zagraniczne faktury regulacyjne | Raporty dotyczące sprzedaży do innych krajów. | . |
| Raport wiekowania grupy raportów | Służy do tworzenia listy podsumowania wiekowania dla grupy raportowania poziomów procesu. | |
| Lista ryzyka weksla | Służy do tworzenia listy terminów płatności weksli, które zostały przekazane do zapłaty z dyskontem. Weksle nadal wiążą się z ryzykiem bankowym. | |
| Raport dot. samobilansowania | Służy do aktualizowania rekordów salda dystrybucji dla potrzeb przyszłego raportowania. | |
| Wydruk zestawienia | Utwórz wyciągi z konta dla odbiorców, korzystając z opcji zestawienia, które są definiowane dla każdego odbiorcy. Kod cyklu zestawienia przypisany do odbiorcy określa, czy utworzyć zestawienie pozycji nierozliczonych, czy zestawienie przeniesienia salda. | |
| Raport podsumowania wiekowania | Utwórz raport podsumowania wiekowania. Możesz podsumować operacje ogółem lub podsumować operacje dla określonego poziomu procesu lub zakresu przedstawicieli handlowych. Istnieje jedna linia dla każdej operacji odbiorcy. | |
| Czyszczenie operacji | Usuń wybrane rekordy z Należności. | . |
| Aktualizacja statusu operacji | Umożliwia aktualizację statusu operacji rekordów. | . |
| Raport przeniesionych operacji | Służy do tworzenia listy rekordów zwrotu do dokonującego płatności (ZDP) utworzonych w zwróconej płatności dla firmy. Możesz uwzględnić niezatwierdzone lub zatwierdzone ZDP w raporcie. | . |
| Raport niezrealizowanego zysku/straty | Służy do obliczania niezrealizowanych zysków i strat dla otwartych operacji w walucie niebazowej i tworzenia zapisów dla księgowania w rozwiązaniu Księga globalna. | |
| Opracowanie interfejsu niezatwierdzonych faktur | Służy do obsługi i zatwierdzania błędów danych niezatwierdzonych faktur, które występują po uruchomieniu interfejsu faktur. | |
| Tworzenie pliku sortowania użytkowników | Służy do tworzenia rekordów operacji sortowania użytkowników na podstawie rekordów operacji faktury, noty debetowej i noty kredytowej. | |
| Raport referencji dowodów | Za pomocą tego raportu można przypisać numer dowodu do faktur, które zostały zamówione dla wybranej firmy i roku. Niniejszy raport jest uporządkowany w kolejności rosnącej według daty Księgi Głównej. |