Generowanie danych elektronicznych wyboru przekazu weksla

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Utworzenie procesów weksli > Generowanie danych elektronicznych wyboru przekazu weksla.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Utworzenie procesów weksli > Generowanie danych elektronicznych wyboru przekazu weksla.
  3. Określ następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Poziom procesu
    Wybierz poziom procesu.
    Kod środków pieniężnych
    Wybierz kod środków pieniężnych, który reprezentuje konto bankowe. Tego samego kodu środków pieniężnych może używać więcej niż jedna firma. Kod środków pieniężnych musi być połączony z bankiem w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi.
    Kod płatności
    Wybierz kod płatności.
    Data wymagalności Od
    Wybierz początkową datę wymagalności.
    Data wymagalności Do
    Wybierz końcową datę wymagalności.
    Typ przekazu
    Wybierz typ przekazu.
    Instytucja finansowa, oddział
    Wybierz instytucję finansową i jej oddział.
    Linia kredytowa
    Wybierz linię kredytową.
    Opcja aktualizacji
    Po wybraniu opcji Tak system tworzy przekaz dla każdego dnia w zakresie dat wymagalności i do każdego przekazu przypisywany jest numer. Po wybraniu opcji Nie system tworzy listę przekazów.
    Generowanie pliku bankowego
    Jeśli wybierzesz opcję Tak w tym polu, a Opcja aktualizacji będzie ustawiona na Tak, wynikiem realizacji procesu będzie plik zawierający wszystkie informacje wymagane przez bank. W przypadku wybrania opcji Nie w tym polu, uruchom opcję Generowanie pliku weksli francuskich, aby utworzyć plik bankowy, lub opcję Generowanie przekazu bankowego w celu utworzenia pliku wydruku.
    Okazanie przekazu
    Jeśli wybierzesz opcję Tak, a Opcja aktualizacji będzie ustawiona na Tak, status wszystkich wygenerowanych przekazów zmieni się na Okazane.
  4. W sekcji Dystrybucja raportów wybierz Raport generowania danych elektronicznych wyboru przekazu wekslaTyp eksportu raportu.
  5. Kliknij przycisk OK.