Generowanie danych elektronicznych wyboru przekazu weksla

Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.

Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Utworzenie procesów weksli > Generowanie danych elektronicznych wyboru przekazu weksla.

Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Utworzenie procesów weksli > Generowanie danych elektronicznych wyboru przekazu weksla.

Podaj następujące informacje:

Firma: Wybierz numer firmy.
Poziom procesu: Wybierz poziom procesu.
Kod środków pieniężnych: Wybierz kod środków pieniężnych, który reprezentuje konto bankowe. Tego samego kodu środków pieniężnych może używać więcej niż jedna firma. Kod środków pieniężnych musi być połączony z bankiem w rozwiązaniu Infor Cash Management.
Kod płatności: Wybierz kod płatności.
Data wymagalności Od: Wybierz początkową datę wymagalności.
Data wymagalności Do: Wybierz końcową datę wymagalności.
Typ przekazu: Wybierz typ przekazu.
Instytucja finansowa, oddział: Wybierz instytucję finansową i jej oddział.
Linia kredytowa: Wybierz linię kredytową.
Opcja aktualizacji: Po wybraniu opcji Tak system tworzy przekaz dla każdego dnia w zakresie dat wymagalności i do każdego przekazu przypisywany jest numer. Po wybraniu opcji Nie system tworzy listę przekazów.
Generowanie pliku bankowego: Jeśli wybierzesz opcję Tak w tym polu, a Opcja aktualizacji będzie ustawiona na Tak, wynikiem realizacji procesu będzie plik zawierający wszystkie informacje wymagane przez bank. W przypadku wybrania opcji Nie w tym polu, uruchom opcję Generowanie pliku weksli francuskich, aby utworzyć plik bankowy, lub opcję Generowanie przekazu bankowego w celu utworzenia pliku wydruku.
Okazanie przekazu: Jeśli wybierzesz opcję Tak, a Opcja aktualizacji będzie ustawiona na Tak, status wszystkich wygenerowanych przekazów zmieni się na Okazane.

W sekcji Dystrybucja raportów wybierz Raport generowania danych elektronicznych wyboru przekazu weksla i Typ eksportu raportu.

Kliknij przycisk OK.