Ta procedura służy do łączenia interfejsem danych rozrachunków z odbiorcami z danymi rozrachunków z dostawcami.
-
Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
-
Wybierz opcję .
-
Na karcie Interfejs należności i zobowiązań kliknij przycisk Wyszukiwanie, aby określić pola, które chcesz wyświetlić.
Wyświetlona zostanie lista wszystkich odbiorców.
-
Użyj funkcji wyszukiwania, aby przefiltrować odbiorców powiązanych z dostawcami.
-
Na karcie Należności wybierz co najmniej jedną fakturę, notę debetową lub notę kredytową.
-
Opcjonalnie na karcie Płatności wybierz niezastosowane płatności, jeśli istnieją.
-
Kliknij przycisk Interfejs zatwierdzonych zobowiązań lub Interfejs niezatwierdzonych zobowiązań i podaj następujące informacje:
- Data księgowania
- Wybierz datę księgowania AR.
- Data faktury
- Data faktury jest opcjonalna.
- Kod przyczyny
- Wybierz kod przyczyny AR.
-
Kliknij przycisk OK.