Łączenie interfejsem należności ze zobowiązaniami

Ta procedura służy do łączenia interfejsem danych rozrachunków z odbiorcami z danymi rozrachunków z dostawcami.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Wybierz opcję Dodatkowe czynności.
  3. Na karcie Interfejs należności i zobowiązań kliknij przycisk Szukanie, aby określić pola, które chcesz wyświetlić.
    Wyświetlona zostanie lista wszystkich odbiorców.
  4. Użyj funkcji wyszukiwania, aby przefiltrować odbiorców powiązanych z dostawcami.
  5. Na karcie Należności wybierz co najmniej jedną fakturę, notę debetową lub notę kredytową.
  6. Opcjonalnie na karcie Płatności wybierz niezastosowane płatności, jeśli istnieją.
  7. Kliknij przycisk Interfejs zatwierdzonych zobowiązań lub Interfejs niezatwierdzonych zobowiązań i podaj następujące informacje:
    Data księgowania
    Wybierz datę księgowania AR.
    Data faktury
    Data faktury jest opcjonalna.
    Kod przyczyny
    Wybierz kod przyczyny AR.
  8. Kliknij przycisk OK.