Wymagania w zakresie konfiguracji weksli

Ta lista zawiera wymagania w zakresie konfiguracji, które muszą zostać spełnione przed rozpoczęciem przetwarzania weksli:

  • Instytucje bankowe
  • Linie kredytowe dla każdego banku, które są używane do dyskontowania lub przekazów.
  • Formaty płatności wekslem dla każdej firmy korzystającej z kodów operacji płatności wekslem.
  • Kody środków pieniężnych dla każdego konta bankowego
  • Relacje między kodami środków pieniężnych, firmą i powiązanym kontem Księgi Globalnej
  • Konta Księgi Globalnej powiązane z przetwarzaniem weksla
  • Kody płatności wekslem
  • Opcje płatności wekslem, takie jak pochodzenie operacji, opcja wyprowadzania, akceptacja i rachunkowość akceptacyjna
  • Grupa odbiorców, która może przetwarzać weksle
  • Za pomocą karty Weksle firmy należności wybierz opcje przetwarzania weksli, takie jak opcja rachunkowości akceptacyjnej, kontrola przekazu, kod akceptacji weksla, kod przychodu i wydatku finansowego oraz niehonorowany kod.
  • Wybierz kody weksli dla poziomu firmy lub poziomu procesu, takie jak kod akceptacji weksla, kod przychodu lub wydatku finansowego oraz niehonorowany kod
  • Za pomocą karty Reguły przetwarzania odbiorcy firmy ustaw domyślny typ przetwarzania weksla dla odbiorcy weksli. Wybierz przetwarzanie indywidualne lub sumaryczne.
  • Wybierz typ konta bankowego, który wskazuje weksle na karcie Banki odbiorcy firmy.

Patrz Finanse — Przewodnik po konfiguracji i administracji.