Wymagania w zakresie konfiguracji weksli

Ta lista zawiera wymagania w zakresie konfiguracji, które muszą zostać spełnione przed rozpoczęciem przetwarzania weksli:

• Instytucje bankowe
• Linie kredytowe dla każdego banku, które są używane do dyskontowania lub przekazów.
• Formaty płatności wekslem dla każdej firmy korzystającej z kodów operacji płatności wekslem.
• Kody środków pieniężnych dla każdego konta bankowego
• Relacje między kodami środków pieniężnych, firmą i powiązanym kontem Księgi Globalnej
• Konta Księgi Globalnej powiązane z przetwarzaniem weksla
• Kody płatności wekslem
• Opcje płatności wekslem, takie jak pochodzenie operacji, opcja wyprowadzania, akceptacja i rachunkowość akceptacyjna
• Grupa odbiorców, która może przetwarzać weksle
• Za pomocą karty Weksle firmy należności wybierz opcje przetwarzania weksli, takie jak opcja rachunkowości akceptacyjnej, kontrola przekazu, kod akceptacji weksla, kod przychodu i wydatku finansowego oraz niehonorowany kod.
• Wybierz kody weksli dla poziomu firmy lub poziomu procesu, takie jak kod akceptacji weksla, kod przychodu lub wydatku finansowego oraz niehonorowany kod
• Za pomocą karty Reguły przetwarzania odbiorcy firmy ustaw domyślny typ przetwarzania weksla dla odbiorcy weksli. Wybierz przetwarzanie indywidualne lub sumaryczne.
• Wybierz typ konta bankowego, który wskazuje weksle na karcie Banki odbiorcy firmy.

Patrz Infor Financials — Przewodnik po konfiguracji i administracji.