Przepływ procesu należności

W poniższej tabeli przedstawiono główne procesy rozwiązania Należności:


Proces	Opis
Konfiguracja	Na potrzeby skonfigurowania rozwiązania Należności należy zapoznać się ze strukturą firmy i odbiorców, sposobem przetwarzania płatności i faktur oraz wymaganiami dotyczącymi sprawozdawczości. Konfiguracja obejmuje definiowanie odbiorców, warunków, kosztów finansowych, poziomów procesów i kodów. Patrz Finanse — Przewodnik po konfiguracji i administracji.
Konwersja danych	Konwersja danych jest końcowym krokiem konfiguracji mającym na celu konwersję istniejących danych. Konwersja to proces jednorazowy, który jest wykonywany po podaniu grupy odbiorców, firmy i różnych kodów konfiguracji. Patrz Finanse i zarządzanie dostawami — Przewodnik po interfejsach danych.
Tworzenie operacji	Import danych ze źródeł zewnętrznych Opcjonalne ręczne tworzenie płatności, faktur, not debetowych i kredytowych
Przetwarzanie środków pieniężnych i zastosowania środków pieniężnych	Przetwarzanie środków pieniężnych Import płatności z zewnętrznego źródła finansowania Rejestracja środków pieniężnych niepowiązanych z AR Transfer środków pieniężnych Przetwarzanie zwróconych płatności Przetwarzanie zastosowania środków pieniężnych Wybór pozycji nierozliczonej Automatyczne zastosowanie środków pieniężnych Automatyczne zastosowanie kredytu Automatyczne zastosowanie przedpłaty Stornowania zastosowań środków pieniężnych
Zarządzanie odbiorcami i fakturami	Zarządzanie odbiorcami Ustalanie tożsamości odbiorcy i przedstawicieli firmy Tworzenie relacji odbiorcy krajowego Umożliwianie odbiorcom dostępu do portalu Obsługa różnych reguł i kodów dla przetwarzania rozrachunków z odbiorcami Zarządzanie fakturami Ocena spraw spornych i opłat finansowych Komunikowanie się z odbiorcą za pomocą zestawień i monitów Uruchamianie raportów wewnętrznych, takich jak raporty wiekowania, wyjątków kredytowych i uzgodnień