Proces uzgadniania

Poniższe kroki przedstawiają ogólny proces uzgadniania:

Częstotliwość Etap Referencja
Jednorazowo Skonfiguruj plan kont w rozwiązaniu Księga globalna. Sprawdź, czy konta mają oznaczenie Jest możliwe do uzgodnienia. Patrz Finanse — Przewodnik po konfiguracji i administracji.
Jednorazowo

Dodatkowe konta można dodać w dowolnej chwili.

 Utwórz konta uzgodnieniowe i grupy uzgodnień Patrz „Tworzenie kont uzgodnieniowych”
Miesięcznie Zaplanuj uzgodnienie okresowe Użyj czynności Tworzenie kont, aby zaplanować nowe konta. Przejrzyj ustawienia i domyślne informacje na karcie Nowe konta.

Patrz „Uzgodnienia okresowe”.
Miesięcznie Wykonaj uzgodnienie dla okresu
  1. Rozpocznij uzgodnienie
  2. Dodaj szczegóły uzgodnienia do okresu (raport rozliczenia międzyokresowego faktury)
  3. Opcjonalnie uzgodnij pozycje i dystrybucje oraz dodaj dokumentację pomocniczą.
  4. Wybierz opcje: Czynności > Zakończone.

    Wszystkie okresy i konta ze statusami są wyświetlane na karcie Uzgodnienie okresowe dostępnej dla użytkowników z rolą Audytor uzgodnienia.
  • Gdy konto zawiera rekord Uzgodnienie końca okresu, jego status to Otwarte.
  • Po uruchomieniu uzgodnienia status uzgodnienia okresu zmieni się na W toku.
  • Zmiany w rekordzie automatycznie zmieniają status uzgodnienia okresu na W toku. Na przykład podczas dodawania szczegółów uzgodnienia.
  • Możesz wykonać uzgodnienie dla operacji, które są w toku. Obejmują one dodawanie szczegółów okresu oraz uzgodnienie pozycji i dystrybucji. Karty warunkowe są dostępne na podstawie typu konta uzgodnieniowego.
Dziennie Uzgodnij wyciągi bankowe Patrz „Uzgadnianie wyciągów bankowych — Omówienie”
Zgodnie z wymaganiami Uzgodnij operacje szczegółowe Patrz „Szczegółowe uzgodnienie operacji”
Zgodnie z wymaganiami Monitoruj zamknięte uzgodnienia Wyświetl listę zamkniętych uzgodnień bez zrównoważenia z księgą. Na przykład zapisy w dzienniku zaksięgowane na koncie po zakończeniu procesu uzgadniania.
Opcjonalne Udziel dostępu dla zewnętrznego audytora Zewnętrzny audytor umożliwia wyświetlanie wszystkich uzgodnień dla okresu.