Proces uzgadniania
Konta, które zawierają rekord Uzgodnienie końca okresu, mają status Otwarte. Aby rozpocząć uzgadnianie, kliknij przycisk , aby nadać uzgodnieniu okresowemu status W toku.
Zmiany wprowadzone do rekordu automatycznie zmieniają status uzgodnienia okresu na W toku. Na przykład dodawanie rekordu Szczegóły uzgodnienia.
Rekord ze statusem W toku umożliwia przeprowadzenie uzgodnienia. Obejmuje ono dodawanie szczegółów okresu, uzgadnianie kwot oraz dystrybucje. Niektóre uzgodnienia konta mają dodatkowe karty warunkowe. Dodaj powiązaną dokumentację w postaci załączników.
Po zakończeniu procesu uzgadniania kliknij opcje: . Status tej czynności zmienia się na Zamknięte lub na Oczekujące na akceptację w zależności od tego, czy na koncie zaznaczono pole Wymagana akceptacja. Wszystkie okresy i konta zostaną wyświetlone razem ze statusem na karcie Uzgodnienia okresowe. Po zalogowaniu się jako Menedżer ds. uzgodnień możesz je również wyświetlić na pulpicie według następujących kategorii:
- Otwarte uzgodnienia
Na tej karcie wyświetlane są informacje dotyczące otwartych uzgodnień, w tym okres, priorytet i status. Listę można filtrować, aby wyświetlić otwarte uzgodnienia dla określonego statusu, właściciela lub innej wartości.
- Otwarte uzgodnienia wg struktury
Na tej karcie wyświetlane są otwarte uzgodnienia dla określonego poziomu struktury, a także procentu uzgodnień, które zostały zakończone według okresu. Wybierz odpowiedni poziom struktury z listy Struktury.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia struktur kont lub struktur niepowiązanych z kontami, przejrzyj Finanse — Przewodnik po konfiguracji i administracji.
- Otwarte uzgodnienia wg zasobu
Na tej karcie wyświetlane są otwarte uzgodnienia według zasobu. Wybierz zasób z listy Zasoby uzgodnienia. Wykres kołowy Uzgodnienia wg statusu zawiera podsumowanie otwartych uzgodnień według statusu dla wybranego zasobu. Wybierz status na wykresie kołowym, aby wyświetlić otwarte uzgodnienia w tym statusie dla wybranego zasobu z listy Otwarte uzgodnienia.
- Wszystkie uzgodnienia wg okresu
Na tej karcie wyświetlane są otwarte uzgodnienia według okresu.
- Otwarte uzgodnienia bankowe
Na tej karcie wyświetlany jest status uzgodnienia nierozliczonych wyciągów bankowych.