Uzgodnienie środków pieniężnych

Uzgodnienie środków pieniężnych służy do uzgadniania konta Zarządzanie środkami pieniężnymi. Konto księgowania środków pieniężnych jest dołączone do konta uzgodnieniowego dla określonego numeru konta bankowego. Proces uzgadniania dziennego występuje w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi, a informacje o saldzie zestawienia są połączone z uzgodnieniem na końcu okresu.

Podczas planowania uzgodnienia środków pieniężnych dla okresu wyświetlana jest kwota księgi. Wyciągiem wyświetlanym dla uzgodnienia jest ostatni wyciąg bankowy utworzony lub zaimportowany i uzgodniony. Z uzgodnienia wyciągu bankowego pobierane są pola: Kwota nierozliczonych operacji bankowych oraz Saldo wyciągu bankowego.

• Na karcie Szczegół uzgodnienia możesz dołączyć inne powiązane informacje do uzgodnienia.
• Na karcie Pozycje uzgadniające utwórz dowolne pozycje uzgadniające dla okresu. Pozycje uzgadniające można przenieść do przyszłych okresów lub utworzyć dla zakresu okresów.
• Karta Operacje dziennika kont innych niż konta środków pieniężnych zawiera wszystkie operacje KG, które nie zostały wygenerowane na podstawie Zobowiązania, Należności i Zarządzanie środkami pieniężnymi.
• Karta Operacje księgi zawiera operacje Księgi Głównej zaksięgowane dla danego okresu.
• Dystrybucje można tworzyć na karcie Dystrybucje. Na przykład wyksięgowanie pozycji i kwoty.
• Opcjonalnie wpisz komentarz na karcie Komentarze.