Uzgodnienie środków pieniężnych

Podczas planowania uzgodnienia środków pieniężnych dla okresu wyświetlana jest kwota księgi. Wyciągiem wyświetlanym dla uzgodnienia jest ostatni wyciąg bankowy utworzony lub zaimportowany i uzgodniony. Z uzgodnienia wyciągu bankowego pobierane są pola: Kwota nierozliczonych operacji bankowych oraz Saldo wyciągu bankowego.

• Na karcie Szczegóły uzgodnienia możesz dołączyć dowolne inne powiązane informacje do uzgodnienia.
• Na karcie Pozycje uzgadniające utwórz dowolne pozycje uzgadniające dla okresu.
• Karta Operacje księgi zawiera operacje Księgi Głównej zaksięgowane dla danego okresu.
• Karta Operacje dziennika kont innych niż konta środków pieniężnych zawiera wszystkie operacje KG, które nie zostały wygenerowane na podstawie Zobowiązania, Należności i Zarządzanie środkami pieniężnymi.
• Dystrybucje można tworzyć na karcie Dystrybucje końca okresu. Na przykład wyksięgowanie pozycji i kwoty.