Zarządzanie opłatami bankowymi i ich akceptowanie
- Wybierz opcje Zarządzanie kartami nabycia > Opłaty karty nabycia.
- Na karcie Opłaty do akceptacji wyszukaj i otwórz rekord zestawienia bankowego.
- Na karcie Główne wybierz JM ceny dostawcy.
-
Na karcie Opłata dodaj informacje o opłacie bankowej:
- Kod towaru
- Wybierz kod towaru dla operacji dostawcy.
- Kod zróżnicowania
- Wybierz kod zróżnicowania dla dostawcy zobowiązań.
- UNSPSC
- Wybierz kod UNSPSC dla opłaty.
- Kod dochodu
- Wybierz kod dochodu, który reprezentuje typ potrącenia dochodu. To pole służy do śledzenia dochodu podlegającego zgłoszeniu i pozwala na jego zgłoszenie lub potrącenie.
- Informacje dot. producenta
- Wybierz kod producenta, w tym dział produkcji i numer pozycji.
- Numer producenta
- Podaj numer producenta.
- Kod kategorii sprzedawcy
- Wybierz kod kategorii sprzedawcy dla opłaty.
- Kod przyczyny
- Wybierz kod przyczyny określający szczegóły opłaty. Jeśli wymagane były kody przyczyny dla opłat uznanych za sporne, należy tu uwzględnić kod przyczyny dla opłaty uznanej za sporną.
- Kod podatku
- Wybierz kod podatku.
- Wskaźnik podatku
- Określ, czy status podatkowy to Zwolnione z podatku, czy Podlegające opodatkowaniu.
- Firma dystrybucyjna i kod dystrybucji
- Wybierz firmę dystrybucyjną i kod dystrybucji.
- Kliknij przycisk Zapisz.
-
Wybierz opcje Czynności > Akceptuj
Możesz również wybrać opcje Czynności > Sporna.