Podział z góry w porównaniu z podziałem z dołu
W przypadku korzystania z podziału z góry, wydatki są alokowane podczas tworzenia operacji pierwotnej.
W przypadku definiowania projektu w linii operacji, ta linia jest dzielona w celu odzwierciedlenia źródeł finansowania powiązanych z projektem. Funkcjonalność dystrybucji dla podziału z góry dla wydatków w KG, zapotrzebowaniu, zamówieniu oraz rozrachunkach z dostawcami jest łączona z funkcją edycji budżetu w celu automatycznego tworzenia dystrybucji dla źródła finansowania. Użycie podziału z góry zapewnia, że wydatki w kontrakcie projektowym nie przekraczają budżetów dla źródła finansowania.
Podczas wykonywania podziału z góry, projekt księgowania i daty źródła finansowania są weryfikowane. Grupa finansowania może mieć wiele źródeł finansowania z różnymi datami źródła finansowania.
Wszystkie źródła finansowania w grupie są pomijane, jeśli występuje jakikolwiek poniższy problem:
- Edycja daty w źródle finansowania nie powiodła się
- Projekt księgowania jest wykluczony
- Grupa uprawnień jest wykluczona
Aby podzielić operacje, które nie zostały podzielone w podsystemie, uruchom czynność Generuj dystrybucje podziału z góry dla kontraktu projektowego.
Podział z góry
Podział z góry ma miejsce przed wygenerowaniem faktur projektu. Podczas tworzenia i zatwierdzania operacji w podsystemach podział z góry dystrybuuje wydatki do wymiaru finansowego 2. Limity finansowania są edytowane w odniesieniu do budżetów wydatków podczas zatwierdzania. Edycje budżetu są oparte na scenariuszu budżetu i konfiguracji szablonu budżetu.
- Jeśli do kontraktu projektowego jest włączony podział z góry, dystrybucje wydatków są automatycznie tworzone i alokowane do źródeł finansowania w podsystemach. Dystrybucja jest tworzona przez uruchomienie czynności dystrybucji podziału z góry lub czynności zatwierdzania.
- Wydatki, które nie zostały zaksięgowane w wymiarze finansowym 2 są aktualizowane, gdy uruchomiona jest czynność Generuj dystrybucje podziału z góry.
Podział z dołu
Wydatki są alokowane do wymiaru finansowego 2 po wygenerowaniu i utworzeniu dzienników dla faktur projektu. Limity finansowania są edytowane w odniesieniu do finansowanych kwot w kontrakcie projektowym.
- Wydatki projektu są księgowane tylko na projekty, a nie na źródła finansowania. Wydatki mogą być alokowane do źródeł finansowania, jeśli czynność tworzenia dzienników faktur jest wykonywana, a dla kontraktu projektowego zaznaczono opcję Alokacja wydatków.
- Generowane są wpisy alokacji wydatków z kodem zdarzenia PE.