Aktualizacja płatności zatrzymanej/unieważnionej

Ta procedura służy do przywracania faktur powiązanych z płatnościami, które zostały unieważnione w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi.

  1. Wybierz opcje: Menedżer ds. zobowiązań > Wykonaj procesy > Przetwarzanie płatności > Aktualizacja unieważnienia/zatrzymania płatności.
  2. Określ następujące informacje:
    Grupa dostawców
    Określ grupę dostawców.
    Grupa płatności
    Określ grupę płatności.
    Kod środków pieniężnych
    Wybierz kod środków pieniężnych.
    Numer płatności
    Określ numer płatności.
    Kod płatności
    Wybierz kod płatności.
    Aktualizacja
    Określ, czy należy aktualizować płatność zatrzymaną.
    Raport oddzielenia sum
    Wybierz, czy chcesz oddzielić raport sum.
    Kod wstrzymania
    Wybierz kod wstrzymania, aby wstrzymać przywrócone płatności.
    Raport aktualizacji unieważnienia/zatrzymania płatności
    Wybierz grupę, która ma otrzymać raport.
    Sumy płatności zatrzymanej/unieważnionej
    Wybierz grupę, która ma otrzymać raport.
    Typ eksportu raportu
    Wybierz typ pliku dla eksportowanego raportu.
  3. Kliknij przycisk Prześlij.