Aktualizacja płatności zatrzymanej/unieważnionej
Ta procedura służy do przywracania faktur powiązanych z płatnościami, które zostały unieważnione w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi.
- Wybierz opcje: Menedżer ds. zobowiązań > Wykonaj procesy > Przetwarzanie płatności > Aktualizacja unieważnienia/zatrzymania płatności.
- Podaj następujące informacje:
- Grupa dostawców
- Podaj grupę dostawców.
- Grupa płatności
- Określ grupę płatności.
- Kod środków pieniężnych
- Wybierz kod środków pieniężnych.
- Numer płatności
- Określ numer płatności.
- Kod płatności
- Wybierz kod płatności.
- Aktualizacja
- Określ, czy należy aktualizować płatność zatrzymaną.
- Raport oddzielenia sum
- Wybierz, czy oddzielić raport sum.
- Kod wstrzymania
- Wybierz kod wstrzymania, aby wstrzymać przywrócone płatności.
- Raport aktualizacji unieważnienia/zatrzymania płatności
- Wybierz grupę, która ma otrzymać raport.
- Sumy płatności zatrzymanej/unieważnionej
- Wybierz grupę, która ma otrzymać raport.
- Typ eksportu raportu
- Wybierz typ pliku dla eksportowanego raportu.
- Kliknij przycisk OK, aby przetworzyć tę czynność teraz, lub przycisk Harmonogram, aby zaplanować uruchomienie procesu w późniejszym czasie.