Tworzenie opcji dostawcy

Wybierz opcję Zarządzanie dostawcami.

Otwórz rekord dostawcy.

Na karcie Opcje w sekcji Faktura określ następujące informacje:

Maksymalna kwota faktury: Określ maksymalną kwotę faktury dla tego dostawcy.
Wskaźnik antycypacji: Określ wskaźnik antycypacji. Jest to wartość procentowa, która jest używana do obliczania faktur ze skontem antycypacyjnym. Najczęściej wskaźnikiem antycypacji jest stawka podstawowa powiększona o jeden procent.
Priorytet: Określ priorytet.
Wykluczanie szablonów faktury: Użyj tego pola, aby wykluczyć szablony faktur. Na przykład, jeśli dostawca powinien mieć tylko dopasowane faktury, może on zostać zaktualizowany w celu wykluczenia innych szablonów faktur, takich jak podstawowe.
Ograniczona firma: Określ ograniczoną firmę.
Ograniczony poziom procesu: Określ ograniczony poziom procesu.
Grupa ograniczonych firm: Określ ograniczoną grupę firm.
Automatyczne wysyłanie e-maila z notą kredytową: Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie wysłać notę kredytową e-mailem.
Automatyczne wysyłanie e-maila z notą debetową: Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie wysłać notę debetową e-mailem.
Weryfikuj daty zróżnicowania: Zaznacz to pole wyboru, aby sprawdzić daty zróżnicowania.
Sprawdzanie daty certyfikatu: Zaznacz to pole wyboru, aby sprawdzić daty certyfikacji.

W sekcji Płatność określ następujące informacje:

Warunki płatności: Określ warunki płatności.
Kod środków pieniężnych: Wybierz kod środków pieniężnych. Kod ten reprezentuje konto bankowe.
Kod skonta: Określ kod skonta.
Płatność natychmiastowa: Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura wymaga natychmiastowej płatności.
Załącznik: Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura wymaga załącznika z płatnością.
Grupa faktur: Określ grupę faktur.
Kod płatności: Określ kod płatności.
Grupa procesów: Określ grupę procesów.
Oddzielna płatność: Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura wymaga oddzielnej płatności.

W sekcji Kody określ następujące informacje:

Kod organu: Określ kod organu.
Kod dystrybucji: Określ kod dystrybucji.
Kod rozliczenia międzyokresowego: Określ kod rozliczenia międzyokresowego.
Kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego: Określ kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego. Jest to domyślny kod rozliczenia międzyokresowego faktur, płatności i dystrybucji dla kontraktów dostawcy z depozytem gwarancyjnym.
Zagraniczny ekonomiczny kodeks regulacyjny: Określ zagraniczny ekonomiczny kodeks regulacyjny.
Kod podatku: Określ kod podatku.
Kod zastosowania podatku: Określ kod zastosowania podatku.
Wskaźnik podatku: Wybierz, czy wskaźnik podatku to Zwolnione, Podlegające opodatkowaniu, Wykluczone lub Brak.
Kategoria kierowania faktur: Określ kategorię kierowania faktur.
Domyślny kod zróżnicowania: Określ domyślny kod zróżnicowania.

W sekcji Dopasuj określ następujące informacje:

Przedpłata dopasowania: Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura zostanie przedpłacona w przypadku dopasowanych faktur.
Metoda przedpłaty dopasowania: Wybierz metodę przedpłaty dopasowania. Dostępne opcje: Brak, Przedpłata z faktury lub Kwalifikuje się do przedpłaty.
Dowód dostawy: Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć dowód dostawy.
Wstrzymaj do czasu sprawdzenia: Wybierz Tak, aby linie przyjęcia nie były dopasowywane, dopóki nie zostaną sprawdzone.
Opcja puli: Wybierz kombinację poziomów do dopasowania. Im bardziej specyficzną kombinację wybierzesz, tym mniejsza jest liczba faktur i paragonów w dopasowanej puli.
Wymaganie zamówienia: Wybierz Tak, aby zamówienie było wymagane.
Wymaganie referencji dopasowania: Zaznacz to pole wyboru, aby referencja dopasowania była wymagana.
Minimum aut. obciążenia zwrotnego: Aby automatycznie wygenerować obciążenia zwrotne w sytuacjach, w których nastąpiło naliczenie większej kwoty, określ minimalną kwotę, dla której zostanie utworzone obciążenie zwrotne. Na przykład, jeśli kwota faktury jest większa niż wartość otrzymanych towarów.
Zatrzymanie aut. obciążenia zwrotnego: Aby automatycznie przypisać kod wstrzymania do faktur z obciążeniami zwrotnymi, wybierz kod wstrzymania do przypisania.
Obliczanie warunków: Wybierz, która data ma być używana podczas obliczania skont.
Dni dla uznania/obciążenia konta: Określ liczbę dni do dodania w celu obliczenia najlepszych warunków. Jest to ważne tylko wtedy, gdy dostawca dopuszcza określoną liczbę dni na dokonanie płatności i nadal udziela odbiorcy skonta.
Zezwalaj na faktury z kosztem zerowym: Wybierz Tak, aby zezwolić na faktury z kosztem zerowym.
Tabela dopasowania: Określ reguły przetwarzania, które mają być używane podczas dopasowywania.
Grupa reguł: Określ grupę reguł używaną do dopasowywania faktur i do obsługi wiadomości.
Dopasowanie składnika kosztów: Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć dopasowanie składnika kosztów.

W sekcji Zwroty określ następujące informacje:

Wymień towary: Możesz wybrać, czy zwroty do dostawcy mają być automatycznie tworzone dla zamówienia w celu wymiany zwróconych towarów.
Wyślij lub zatrzymaj towary: Wybierz, czy zwroty do dostawcy mają być fizycznie wysyłane do dostawcy, czy przechowywane w Twojej lokalizacji.
Minimalna kwota roszczenia: Możesz podać kwotę do użycia w celu określenia, czy zwrot do dostawcy jest uzasadniony. Podana tutaj kwota jest porównywana z wartością korekty lub odrzucenia. Wartość korekty lub odrzucenia musi być większa lub równa minimalnej kwocie roszczenia, aby można było utworzyć zwrot.
Typ roszczenia dostawcy: Możesz wybrać metodę, za pomocą której zwrot zostanie zrealizowany. Opcje obejmują przejęcie obciążenia zwrotnego, oczekiwanie na notę kredytową lub zdefiniowanie jej jako bezpłatnej zamiany.

W sekcji Różne określ następujące informacje:

Ustawienia regionalne: Możesz określić prawidłowy kod języka dla dostawcy. Jeśli żądany język nie jest zdefiniowany, należy najpierw zdefiniować kod języka w programie Universe Language Definition (langdef).
Numer sprawy

W sekcji Karta nabycia zaznacz pole wyboru Użycie karty nabycia, jeśli dostawca jest użytkownikiem karty nabycia.

W sekcji EDI określ następujące informacje:

Numer EDI: Określ numer elektronicznej wymiany danych (EDI) dostawcy.
Zatwierdzanie automatyczne faktury EDI: Jeśli dostawca łączy faktury interfejsem za pomocą EDI, zaznacz pole wyboru Zatwierdzanie automatyczne faktury EDI. Możesz określić, czy faktury EDI mają być automatycznie zatwierdzane.
Zgodne z ERS: Możesz zaznaczyć pole wyboru Zgodne z ERS, jeśli dostawca ma możliwość przetwarzania przyjęć dla analizowanych rozliczeń przyjęć.

W sekcji Zarządzanie wydatkami wybierz typ konta Domyślna struktura finansowa.

W sekcji Globalne określ zewnętrzny podmiot rachunkowy i lokalizację zewnętrzną.

Kliknij przycisk Zapisz.