Tworzenie opcji dostawcy

Wybierz opcję Zarządzanie dostawcami.

Otwórz rekord dostawcy.

Na karcie Opcje w sekcji Faktura podaj następujące informacje:

Maksymalna kwota faktury: Określ maksymalną kwotę faktury dla tego dostawcy.
Wskaźnik antycypacji: Określ wskaźnik antycypacji. Jest to wartość procentowa, która jest używana do obliczania faktur ze skontem antycypacyjnym. Najczęściej wskaźnikiem antycypacji jest stawka podstawowa powiększona o jeden procent.
Priorytet: Określ priorytet.
Wykluczanie szablonów faktury: Użyj tego pola, aby wykluczyć szablony faktur. Na przykład, jeśli dostawca powinien mieć tylko dopasowane faktury, może on zostać zaktualizowany w celu wykluczenia innych szablonów faktur, takich jak podstawowe.
Automatyczne wysyłanie e-maila z notą kredytową
Automatyczne wysyłanie e-maila z notą debetową
Walidacja dat zróżnicowania: Zaznacz to pole wyboru, aby sprawdzić daty zróżnicowania.
Sprawdzanie daty certyfikatu: Zaznacz to pole wyboru, aby sprawdzić daty certyfikacji.

W sekcji Płatność podaj następujące informacje:

Warunki płatności: Określ warunki płatności.
Kod środków pieniężnych: Wybierz kod środków pieniężnych. Kod ten reprezentuje konto bankowe.
Kod skonta: Podaj kod skonta.
Płatność natychmiastowa: Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura wymaga natychmiastowej płatności.
Załącznik: Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura wymaga załącznika z płatnością.
Grupa faktur: Określ grupę faktur.
Kod płatności: Podaj kod płatności.
Grupa procesów: Określ grupę procesów.
Oddzielna płatność: Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura wymaga oddzielnej płatności.

W sekcji Kody podaj następujące informacje:

Kod organu: Określ kod organu.
Kod dystrybucji: Podaj kod dystrybucji.
Kod rozliczenia międzyokresowego: Podaj kod rozliczenia międzyokresowego.
Kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego: Podaj kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego. Jest to domyślny kod rozliczenia międzyokresowego faktur, płatności i dystrybucji dla kontraktów dostawcy z depozytem gwarancyjnym.
Zagraniczny ekonomiczny kodeks regulacyjny: Określ zagraniczny ekonomiczny kodeks regulacyjny.
Kod podatku: Określ kod podatku.
Kod zastosowania podatku: Określ kod zastosowania podatku.
Projekt
Kategoria kierowania faktur: Określ kategorię kierowania faktur.
Domyślny kod zróżnicowania: Określ domyślny kod zróżnicowania.

W sekcji Dopasuj podaj następujące informacje:

Przedpłata dopasowania: Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura zostanie przedpłacona w przypadku dopasowanych faktur.
Metoda przedpłaty dopasowania: Określ metodę przedpłaty dopasowania. Dostępne opcje: Brak, Przedpłata z faktury lub Kwalifikuje się do przedpłaty.
Dowód dostawy: Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć dowód dostawy.
Wstrzymaj do czasu sprawdzenia: Wybierz Tak, aby linie przyjęcia nie były dopasowywane, dopóki nie zostaną sprawdzone.
Opcja puli: Wybierz kombinację poziomów do dopasowania. Im bardziej specyficzną kombinację wybierzesz, tym mniejsza jest liczba faktur i paragonów w dopasowanej puli.
Wymaganie zamówienia: Zaznacz to pole wyboru, aby wymagać zamówienia.
Wymaganie referencji dopasowania
Minimum aut. obciążenia zwrotnego: Aby automatycznie wygenerować obciążenia zwrotne w sytuacjach, w których nastąpiło naliczenie większej kwoty, określ minimalną kwotę, dla której zostanie utworzone obciążenie zwrotne. Na przykład, jeśli kwota faktury jest większa niż wartość otrzymanych towarów.
Zatrzymanie aut. obciążenia zwrotnego: Aby automatycznie przypisać kod wstrzymania do faktur z obciążeniami zwrotnymi, wybierz kod wstrzymania do przypisania.
Obliczanie warunków: Określ, która data ma być używana podczas obliczania skont.
Dni dla uznania/obciążenia konta: Określ liczbę dni do dodania w celu obliczenia najlepszych warunków. Jest to ważne tylko wtedy, gdy dostawca dopuszcza określoną liczbę dni na dokonanie płatności i nadal udziela odbiorcy skonta.
Zezwalaj na faktury z kosztem zerowym: Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić na faktury bez kosztów.
Tabela dopasowania: Określ reguły przetwarzania, które mają być używane podczas dopasowywania.
Grupa reguł: Określ grupę reguł używaną do dopasowywania faktur i do obsługi wiadomości.

W sekcji Zwroty podaj następujące informacje:

Zamiana towarów: Możesz określić, czy zwroty do dostawcy mają być automatycznie tworzone dla zamówienia w celu zastąpienia zwróconych towarów.
Wysyłka lub zatrzymanie towarów: Określ, czy zwroty do dostawcy mają być fizycznie wysyłane do dostawcy czy przechowywane w Twojej lokalizacji.
Minimalna kwota roszczenia: Możesz podać kwotę do użycia w celu określenia, czy zwrot do dostawcy jest uzasadniony. Podana tutaj kwota jest porównywana z wartością korekty lub odrzucenia. Wartość korekty lub odrzucenia musi być większa lub równa minimalnej kwocie roszczenia, aby można było utworzyć zwrot.
Typ roszczenia dostawcy: Możesz wybrać metodę, za pomocą której zwrot zostanie zrealizowany. Opcje obejmują przejęcie obciążenia zwrotnego, oczekiwanie na notę kredytową lub zdefiniowanie jej jako bezpłatnej zamiany.

W sekcji Różne podaj następujące informacje:

Ustawienia regionalne: Możesz określić prawidłowy kod języka dla dostawcy. Jeśli żądany język nie jest zdefiniowany, kod języka należy najpierw zdefiniować w programie Universe Language Definition (langdef).
Numer sprawy

W sekcji Karta nabycia zaznacz pole wyboru Użycie karty nabycia, jeśli dostawca jest użytkownikiem karty nabycia.

W sekcji EDI podaj następujące informacje:

Numer EDI: Określ numer elektronicznej wymiany danych (EDI) dostawcy.
Zatwierdzanie automatyczne faktury EDI: Jeśli dostawca łączy faktury za pomocą EDI, wybierz opcję automatycznego zatwierdzania. Możesz określić, czy faktury EDI mają być automatycznie zatwierdzane.
Zgodne z ERS: Można określić, czy dostawca ma możliwość przetwarzania paragonów dla analizowanych rozliczeń paragonów.

W sekcji Zarządzanie wydatkami wybierz typ konta Domyślna struktura finansowa.

W sekcji Globalne określ zewnętrzny podmiot rachunkowy i lokalizację zewnętrzną.

Kliknij przycisk Zapisz.