Tworzenie informacji o banku dostawcy i zarządzanie nimi

Wybierz opcję Zarządzanie dostawcami.

Na karcie Dostawcy otwórz rekord dostawcy.

Na karcie Bankowość określ następujące informacje:

Dla dostawcy i banków pośredniczących

Podmiot bankowy: Określ podmiot bankowy.
Numer konta: Określ numer konta.
Status powiadomienia wstępnego: Jeśli tworzysz płatności na koncie pośrednim dla dostawcy, możesz wybrać status płatności dla dostawcy i pośredniczącego banku przetwarzającego.
Waluta banku: Określ walutę banku.
Typ walidacji: Wybierz typ walidacji.
Klucz RIB: Jeżeli elektroniczny transfer środków (EFT) obejmuje francuski bank, określ numer bankowy, który ma być używany do weryfikacji numerów kont bankowych.
Konto, Typ konta globalnego: Jeśli tworzysz płatności elektroniczne dla dostawcy, wybierz typ konta bankowego lub określ typ konta globalnego używanego do wpłacania płatności elektronicznych dla dostawcy.
Transgraniczne, numer BIC: Wybierz, czy używać numeru rozliczeniowego, czy numeru BIC.
BIC: Określ numer BIC.
Kod priorytetu: Wybierz kod priorytetu.
Kod opłaty: Określ kod opłaty.
Kategoria płatności: Określ kategorię płatności.
Formularz płatności: Określ formularz płatności.
Znak obciążenia: Wybierz znak obciążenia.
Kod i identyfikator banku: Wybierz kod banku i określ identyfikator banku dla płatności dla Szwecji i Danii lub płatności banku pośredniczącego.
Numer przypisania: Określ numer przypisania dla płatności dla Finlandii lub płatności banku pośredniczącego.

W sekcji Inne konta określ następujące informacje:

Numer Giro: Określ numer Giro dostawcy.
Referencja BACS: Aby śledzić informacje o koncie towarzystwa budowlanego, należy podać jego numer.
Nazwa BACS: Aby śledzić informacje o koncie towarzystwa budowlanego, należy podać nazwę towarzystwa budowlanego lub nazwę konta.
Numer karty kredytowej: Określ numer karty kredytowej.

W sekcji Instrukcje bankowe określ instrukcje bankowe.

W sekcji Adres banku określ adres banku.

Kliknij przycisk Zapisz.