Tworzenie informacji o banku dostawcy i zarządzanie nimi

Wybierz opcję Zarządzanie dostawcami.

Na karcie Dostawcy otwórz rekord dostawcy.

Na karcie Bankowość podaj następujące informacje:

Dla dostawcy i banków pośredniczących

Podmiot bankowy: Określ podmiot bankowy.
Numer konta: Określ numer konta.
Status powiadomienia wstępnego: Jeśli tworzysz płatności na koncie pośredniczącym dla dostawcy, możesz określić status płatności dla dostawcy i pośredniczącego banku przetwarzającego.
Waluta banku: Określ walutę banku.
Typ walidacji: Określ typ walidacji.
Klucz RIB: Jeżeli elektroniczny transfer środków (EFT) obejmuje francuski bank, określ numer bankowy, który ma być używany do weryfikacji numerów kont bankowych.
Typ konta: Jeśli tworzysz płatności elektroniczne dla dostawcy, wybierz typ konta bankowego używanego do wpłacania płatności elektronicznych dla dostawcy.
Transgraniczne, numer BIC: Określ typ transgraniczny i numer BIC.
Kod priorytetu: Podaj kod priorytetu.
Kod opłaty: Podaj kod opłaty.
Kategoria płatności: Określ kategorię płatności.
Formularz płatności: Określ formularz płatności.
Znak obciążenia: Określ znak obciążenia.
Kod i identyfikator banku: Podaj kod banku dla płatności — Szwecja i Dania.
Numer przypisania: Podaj numer przypisania dla płatności — Finlandia.

W sekcji Inne konta podaj następujące informacje:

Numer Giro: Podaj numer Giro dostawcy.
Referencja BACS: Aby śledzić informacje o koncie towarzystwa budowlanego, należy podać jego numer.
Nazwa BACS: Aby śledzić informacje o koncie towarzystwa budowlanego, należy podać nazwę towarzystwa budowlanego lub nazwę konta.
Numer karty kredytowej: Podaj numer karty kredytowej.

W sekcji Instrukcje bankowe określ instrukcje bankowe.

W sekcji Adres banku podaj adres banku.

Kliknij przycisk Zapisz.