Tworzenie przedpłat

  1. Wybierz opcję Zarządzanie fakturami.
  2. Kliknij przycisk Utwórz fakturę.
  3. W sekcji Informacje dot. faktury wybierz Typ faktury przedpłaty.
  4. Określ następujące informacje:
    Firma
    Określ numer firmy Zobowiązania. W przypadku tworzenia faktury międzyfirmowej jest to firma źródłowa.
    Poziom procesu
    Pole Poziom procesu jest polem obowiązkowym. Jeśli firma ma tylko jeden poziom procesu, należy ustawić go jako domyślny podczas konfiguracji poziomów procesu. Pole to może pozostać puste, jeśli ustawiono domyślny poziom procesu.
    Dostawca
    Określ numer dostawcy, chyba że jedna z poniższych sytuacji jest prawdziwa:
    • Tworzysz dopasowaną fakturę i numer zamówienia, co oznacza, że wykorzystywany jest numer dostawcy z zamówienia.
    • Tworzysz fakturę dla dostawcy jednorazowego, w przypadku którego pole numeru dostawcy pozostaje puste.
    Numer przedpłaty
    Określ numer faktury przedpłaty, który jest unikalny dla firmy i dostawcy. Jest on podobny do numeru faktury.
    Data przedpłaty
    Określ datę operacji. Data ta nie jest używana do obliczania terminu płatności.
    Termin płatności
    Określ datę, która służy do wyboru faktury przedpłaty do zapłaty. Warunki nie są używane jako domyślne dla przedpłat.
    Kwota przedpłaty
    Określ kwotę przedpłaty. Na przykład, w przypadku wpłacenia zaliczki o wartości 5000 zł na pozycję o wartości 30 000 zł, kwota przedpłaty wyniesie 5000 zł.
    Waluta
    Wybierz kod waluty. Jest to waluta faktury przedpłaty. Jeśli pole waluty jest puste, domyślną wartością jest:
    • waluta faktury przypisana do lokalizacji docelowej przekazu, dostawcy lub klasy dostawcy
    • lub waluta bazowa firmy
    Dostawca płatności
    Określ dostawcę płatności.
    Lokalizacja docelowa przekazu
    Określ lokalizację dostawcy, do której mają być przekazywane płatności.
    Kategoria kierowania faktur
    Określ kategorię kierowania faktur.
    Kod rozliczenia międzyokresowego
    Określ kod rozliczenia międzyokresowego.
    Centrum kosztów akceptacji
    Określ centrum kosztów dla akceptacji.
    Kategoria akceptacji
    Określ kategorię akceptacji.
    Zezwalanie na szczegóły pozycji
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli szczegóły pozycji są dozwolone, a następnie przejdź do karty Różne szczegóły na fakturze.
    Zamówienie zewnętrzne
    Określ zamówienie zewnętrzne.
    Data księgowania
    Określ datę księgowania płatności.
    Dla fakturowania między spółkami
    Patrz Przewodnik użytkownika dot. fakturowania między spółkami.
  5. Na karcie Opcje określ następujące informacje:
    Domyślny kod dochodu
    Określ domyślny kod dochodu.
    Kwota dochodu podlegającego zgłoszeniu
    Określ podlegającą zgłoszeniu kwotę faktury. Jeśli pole to jest puste, kwota podlegająca zgłoszeniu jest kwotą faktury pomniejszoną o skonto.
    Kod wstrzymania
    Aby faktura nie została zaplanowana do zapłaty, wybierz kod wstrzymania faktury.
    Kod zróżnicowania
    Wybierz kod, aby zidentyfikować kategorię zróżnicowanego nabycia.
    Kod organu
    Wybierz kod organu osoby odpowiedzialnej za akceptację faktury lub części procesu Zobowiązania.
    Kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego
    Wybierz kod rozliczenia międzyokresowego faktur, płatności i dystrybucji dla umów z dostawcą z depozytem gwarancyjnym. W przypadku zdefiniowania tego pola na poziomie faktury kod ten nadpisuje kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego na poziomie firmyprocesu.
    Referencja faktury
    Wybierz referencję faktury, aby wskazać typ numeru podanego przez dostawcę w celu odwołania się do faktury.
    Referencja
    Określ referencję użytkownika. Referencje użytkowników są opracowywane wraz z fakturą.
    Data wpływu faktury
    Określ datę otrzymania faktury do przetwarzania w aplikacji Zobowiązania.
    Wystawca faktury
    Określ dostawcę, od którego pochodzi faktura.
    Odbiorca faktury
    Określ firmę fakturującą dla faktury.
    Tabela walut
    Wybierz typ tabeli walut, która ma być użyta przy wystawianiu faktury.
    Zastąpienie kwoty funkcjonalnej
    Zastąpienie kursu waluty funkcjonalnej
    Zagraniczny ekonomiczny kodeks regulacyjny
    Określ zagraniczny ekonomiczny kodeks regulacyjny. Jest on wymagany w niektórych krajach i służy do śledzenia i tworzenia raportów dotyczących operacji.
  6. Na karcie Płatność określ następujące informacje:
    Kod środków pieniężnych
    Wybierz prawidłowy kod środków pieniężnych dla płatności faktury. Kod ten reprezentuje konto bankowe. Jeśli to pole jest puste, używany jest kod środków pieniężnych przypisany do jednego z następujących rekordów:
    • lokalizacja docelowa przekazu
    • dostawca
    • klasa dostawców
    • poziom procesu - firma
    • lub grupa płatności
    Kod płatności
    Wybierz prawidłowy kod płatności dla płatności faktury. Kod ten reprezentuje typ płatności środków pieniężnych lub płatności wekslem. Jeśli pole to jest puste, używany jest kod płatności przypisany do lokalizacji docelowej przekazu, dostawcy, klasy dostawcy lub grupy płatności.
    Kwota płatności dostawcy
    Określ kwotę, jakiej oczekuje dostawca jako zapłaty za fakturę.
    Waluta płatności dostawcy
    Określ walutę płatności dostawcy.
    Numer płatności
    Aby utworzyć weksel wystawiony przez dostawcę, określ numer płatności wekslem.

    Aby utworzyć płatność ręczną dla faktury, określ numer płatności. W przypadku określenia tego pola kod płatności musi być prawidłowym kodem operacji płatności środków pieniężnych lub weksla. Należy go zdefiniować dla płatności ręcznej w obszarze Zarządzanie środkami pieniężnymi. Jeśli dla kodu płatności wymagana jest ręczna rezerwacja płatności, to numer płatności należy zarezerwować w ramach Ręcznej rezerwacji formularzy.

    Jeśli zdefiniujesz informacje o płatności ręcznej, będzie jej można użyć tylko do zapłacenia tej konkretnej faktury. Faktura musi być fakturą w walucie bazowej. Po zatwierdzeniu faktury nie można ręcznie zmienić informacji o płatności.

    Aby utworzyć płatność ręczną dla więcej niż jednej faktury, utwórz płatność ręczną dla faktury w walucie bazowej. Możesz także zastosować więcej niż jedną fakturę do płatności, korzystając z wpisu płatności środków pieniężnych lub wpisu weksla.

    Data płatności
    W przypadku określenia numeru płatności dla płatności środków pieniężnych określ datę płatności. W przypadku określenia numeru płatności dla płatności wekslem określ termin płatności weksla.
    Kwota płatności
    W przypadku określenia numeru płatności określ kwotę płatności. Kwota płatności musi być równa kwocie faktury lub kwocie faktury pomniejszonej o dostępną kwotę skonta.
    Priorytet płatności
    Określ priorytet płatności.
    Grupa faktur
    Możesz przypisać grupę faktur zdefiniowaną przez użytkownika do faktury, za pomocą której można wybrać faktury do zapłaty. Jeśli to pole jest puste, użyta zostanie grupa faktur przypisana do lokalizacji docelowej przekazu lub dostawcy.
    Oddzielna płatność
    Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć formularz pojedynczej płatności dla tej faktury.
    Płatność natychmiastowa
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura wymaga natychmiastowej płatności.
    Załącznik
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura wymaga załącznika z płatnością.
    Dodatkowe potrącenie
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla danej faktury wymagane jest użycie kodów dodatkowego potrącenia.
    Częstotliwość powtarzania
    Wybierz częstotliwość przetwarzania faktur.
    Liczba powtórzeń
    Określ liczbę powtórzeń przetwarzania.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.