Tworzenie przedpłat

Wybierz opcję .

Kliknij przycisk Utwórz fakturę.

W sekcji Informacje dot. faktury wybierz Typ faktury przedpłaty.

Podaj następujące informacje:

Firma zobowiązań

Podaj numer firmy Zobowiązania. W przypadku tworzenia faktury międzyfirmowej jest to firma źródłowa.

Poziom procesu

Pole Poziom procesu jest polem obowiązkowym. Jeśli firma ma tylko jeden poziom procesu, należy ustawić go jako domyślny podczas konfiguracji poziomów procesu. Pole to może pozostać puste, jeśli ustawiono domyślny poziom procesu.

Dostawca

Określ numer dostawcy, chyba że jedna z poniższych sytuacji jest prawdziwa:

Tworzysz dopasowaną fakturę i numer zamówienia, co oznacza, że wykorzystywany jest numer dostawcy z zamówienia.
Tworzysz fakturę dla dostawcy jednorazowego, w przypadku którego pole numeru dostawcy pozostaje puste.

Numer przedpłaty

Określ numer faktury przedpłaty, który jest unikalny dla firmy i dostawcy. Jest on podobny do numeru faktury.

Data przedpłaty

Określ datę operacji. Data ta nie jest używana do obliczania terminu płatności.

Termin płatności

Określ datę, która służy do wyboru faktury przedpłaty do zapłaty. Warunki nie są używane jako domyślne dla przedpłat.

Kwota przedpłaty

Określ kwotę przedpłaty. Na przykład, w przypadku wpłacenia zaliczki o wartości 5000 zł na pozycję o wartości 30 000 zł, kwota przedpłaty wyniesie 5000 zł.

Waluta

Wybierz kod waluty. Jest to waluta faktury przedpłaty. Jeśli pole waluty jest puste, domyślną wartością jest:

waluta faktury przypisana do lokalizacji docelowej przekazu, dostawcy lub klasy dostawcy
lub waluta bazowa firmy

Dostawca płatności

Określ dostawcę płatności.

Lokalizacja docelowa przekazu

Określ lokalizację dostawcy, do której mają być przekazywane płatności.

Kategoria kierowania faktur

Określ kategorię kierowania faktur.

Kod rozliczenia międzyokresowego

Określ kod rozliczenia międzyokresowego.

Centrum kosztów akceptacji

Określ centrum kosztów dla akceptacji.

Kategoria akceptacji

Określ kategorię akceptacji.

Zezwalanie na szczegóły pozycji

Zaznacz to pole wyboru, jeśli szczegóły pozycji są dozwolone, a następnie przejdź do karty Różne szczegóły na fakturze.

Zamówienie zewnętrzne

Określ zamówienie zewnętrzne.

Data księgowania

Określ datę księgowania płatności.

Dla fakturowania między spółkami

Patrz Przewodnik użytkownika dot. fakturowania między spółkami.

Na karcie Opcje podaj następujące informacje:

Domyślny kod dochodu: Określ domyślny kod dochodu.
Kwota dochodu podlegającego zgłoszeniu: Określ podlegającą zgłoszeniu kwotę faktury. Jeśli pole to jest puste, kwota podlegająca zgłoszeniu jest kwotą faktury pomniejszoną o skonto.
Kod wstrzymania: Aby faktura nie została zaplanowana do zapłaty, wybierz kod wstrzymania faktury.
Kod zróżnicowania: Wybierz kod, aby zidentyfikować kategorię zróżnicowanego nabycia.
Kod organu: Wybierz kod organu osoby odpowiedzialnej za akceptację faktury lub części procesu Zobowiązania.
Kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego: Wybierz kod rozliczenia międzyokresowego faktur, płatności i dystrybucji dla umów z dostawcą z depozytem gwarancyjnym. W przypadku zdefiniowania tego pola na poziomie faktury kod ten nadpisuje kod rozliczenia międzyokresowego depozytu gwarancyjnego na poziomie firmy i procesu.
Referencja faktury: Wybierz referencję faktury, aby wskazać typ numeru podanego przez dostawcę w celu odwołania się do faktury.
Referencja: Określ referencję użytkownika. Referencje użytkowników są opracowywane wraz z fakturą.
Data wpływu faktury: Określ datę otrzymania faktury do przetwarzania w aplikacji Zobowiązania.
Wystawca faktury: Określ dostawcę, od którego pochodzi faktura.
Odbiorca faktury: Określ firmę fakturującą dla faktury.
Tabela walut: Wybierz typ tabeli walut, która ma być użyta przy wystawianiu faktury.
Zastąpienie kwoty funkcjonalnej
Zastąpienie kursu waluty funkcjonalnej
Zagraniczny ekonomiczny kodeks regulacyjny: Określ zagraniczny ekonomiczny kodeks regulacyjny. Jest on wymagany w niektórych krajach i służy do śledzenia i tworzenia raportów dotyczących operacji.

Na karcie Płatność podaj następujące informacje:

Kod środków pieniężnych

Wybierz prawidłowy kod środków pieniężnych dla płatności faktury. Kod ten reprezentuje konto bankowe. Jeśli to pole jest puste, używany jest kod środków pieniężnych przypisany do jednego z następujących rekordów:

lokalizacja docelowa przekazu
dostawca
klasa dostawców
poziom procesu - firma
lub grupa płatności

Kod płatności

Wybierz prawidłowy kod płatności dla płatności faktury. Kod ten reprezentuje typ płatności środków pieniężnych lub płatności wekslem. Jeśli pole to jest puste, używany jest kod płatności przypisany do lokalizacji docelowej przekazu, dostawcy, klasy dostawcy lub grupy płatności.

Kwota płatności dostawcy

Określ kwotę, jakiej oczekuje dostawca jako zapłaty za fakturę.

Waluta płatności dostawcy

Określ walutę płatności dostawcy.

Numer płatności

Aby utworzyć weksel wystawiony przez dostawcę, podaj numer płatności wekslem.

Aby utworzyć płatność ręczną dla faktury, podaj numer płatności. W przypadku określenia tego pola kod płatności musi być prawidłowym kodem operacji płatności środków pieniężnych lub weksla. Należy go zdefiniować dla płatności ręcznej w obszarze Zarządzanie środkami pieniężnymi. Jeśli dla kodu płatności wymagana jest ręczna rezerwacja płatności, to numer płatności należy zarezerwować w ramach Ręcznej rezerwacji formularzy.

Jeśli zdefiniujesz informacje o płatności ręcznej, będzie jej można użyć tylko do zapłacenia tej konkretnej faktury. Faktura musi być fakturą w walucie bazowej. Po zatwierdzeniu faktury nie można ręcznie zmienić informacji o płatności.

Aby utworzyć płatność ręczną dla więcej niż jednej faktury, utwórz płatność ręczną dla faktury w walucie bazowej. Możesz także zastosować więcej niż jedną fakturę do płatności, korzystając z wpisu płatności środków pieniężnych lub wpisu weksla.

Data płatności

W przypadku określenia numeru płatności dla płatności środków pieniężnych podaj datę płatności. W przypadku określenia numeru płatności dla płatności wekslem podaj termin płatności weksla.

Kwota płatności

W przypadku określenia numeru płatności podaj kwotę płatności. Kwota płatności musi być równa kwocie faktury lub kwocie faktury pomniejszonej o dostępną kwotę skonta.

Priorytet płatności

Określ priorytet płatności.

Grupa faktur

Możesz przypisać grupę faktur zdefiniowaną przez użytkownika do faktury, za pomocą której można wybrać faktury do zapłaty. Jeśli to pole jest puste, użyta zostanie grupa faktur przypisana do lokalizacji docelowej przekazu lub dostawcy.

Oddzielna płatność

Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć formularz pojedynczej płatności dla tej faktury.

Płatność natychmiastowa

Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura wymaga natychmiastowej płatności.

Załącznik

Zaznacz to pole wyboru, jeśli faktura wymaga załącznika z płatnością.

Dodatkowe potrącenie

Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla danej faktury wymagane jest użycie kodów dodatkowego potrącenia.

Częstotliwość powtarzania

Wybierz częstotliwość przetwarzania faktur.

Liczba powtórzeń

Podaj liczbę powtórzeń przetwarzania.

Kliknij przycisk Zapisz.